| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 176.00 | | 682 176.00 | 682 176.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 929.00 | | 709 929.00 | 709 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
CU Autres participations | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 064.00 | 76 253.00 | | 140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | 63 811.00 | | 39 006.00 |
DK Provisions réglementées | 34 500.00 | 27 923.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 224 570.00 | 178 987.00 | | 224 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 045.00 | 346 334.00 | | 308 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 934.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 359.00 | 521 241.00 | | 485 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 929.00 | 700 228.00 | | 709 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 180.00 | 213 664.00 | | 227 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 577.00 | 6 900.00 | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 6 900.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | -6 900.00 | | -6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 731.00 | -2 263.00 | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 624.00 | 77 379.00 | | 48 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618.00 | 13 568.00 | | 9 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 006.00 | 63 811.00 | | 39 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 176.00 | | 50 000.00 | 632 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 176.00 | | 50 000.00 | 632 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 923.00 | 6 577.00 | | 27 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 923.00 | 6 577.00 | | 27 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 577.00 | 49 398.00 | 202 605.00 | 307 577.00 |
VI Groupe et associés | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 359.00 | 227 180.00 | 202 605.00 | 485 359.00 |