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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 843.00 | 4 249.00 | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 6 857.00 | 5 037.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 548.00 | 168.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 492.00 | 8 248.00 | 333 244.00 | 341 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 273.00 | 235.00 | 75 038.00 | 75 273.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 915.00 | 235.00 | 118 680.00 | 118 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 407.00 | 8 483.00 | 451 924.00 | 460 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 965.00 | 1 958.00 | | 33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 40 923.00 | 6 958.00 | | 40 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 204.00 | 319 986.00 | | 276 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 656.00 | 36 348.00 | | 40 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 27 818.00 | | 56 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 420.00 | 47 817.00 | | 37 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 000.00 | 431 969.00 | | 411 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 924.00 | 438 927.00 | | 451 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 811.00 | | 459 811.00 | 459 811.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 656.00 | 274 710.00 | | 460 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 691.00 | 272 752.00 | | 426 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 965.00 | 1 958.00 | | 33 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 204.00 | 49 621.00 | 200 913.00 | 276 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 000.00 | 184 417.00 | 200 913.00 | 411 000.00 |