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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 409.00 | 17 118.00 | 19 291.00 | 36 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 2 243.00 | 151.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 685.00 | 24 453.00 | 343 232.00 | 367 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 907.00 | | 127 907.00 | 127 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 592.00 | 24 453.00 | 471 139.00 | 495 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 470.00 | 59 423.00 | | 85 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | 26 046.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 97 770.00 | 90 970.00 | | 97 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 077.00 | 267 328.00 | | 214 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 092.00 | 52 306.00 | | 57 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 352.00 | 58 000.00 | | 84 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | 33 721.00 | | 17 507.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 369.00 | 411 697.00 | | 373 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 139.00 | 502 666.00 | | 471 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 587.00 | 411 697.00 | | 220 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 446.00 | | 421 446.00 | 421 446.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 650.00 | | 421 650.00 | 421 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 615.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 615.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -615.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 3 741.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 299.00 | 417 769.00 | | 424 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 499.00 | 391 723.00 | | 417 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | 26 046.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 685.00 | | 14 000.00 | 353 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 592.00 | | | 326 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | | 14 000.00 | 24 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 931.00 | 6 472.00 | 950.00 | 18 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 019.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 859.00 | 5 452.00 | 950.00 | 14 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 077.00 | 61 295.00 | 152 782.00 | 214 077.00 |
VI Groupe et associés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 369.00 | 220 587.00 | 152 782.00 | 373 369.00 |