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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 4 072.00 | 1 019.00 | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 409.00 | 13 175.00 | 9 234.00 | 22 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 684.00 | 710.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 685.00 | 18 931.00 | 334 753.00 | 353 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 598.00 | 18 931.00 | 502 666.00 | 521 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 423.00 | 35 423.00 | | 59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | 24 000.00 | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 90 970.00 | 64 923.00 | | 90 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 328.00 | 242 282.00 | | 267 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 306.00 | 36 715.00 | | 52 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 78 817.00 | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | 29 007.00 | | 33 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 341.00 | 3 128.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 697.00 | 403 150.00 | | 411 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 666.00 | 468 073.00 | | 502 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 412.00 | | 394 412.00 | 394 412.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 195.00 | | 395 195.00 | 395 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 4 235.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 769.00 | 458 475.00 | | 417 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 723.00 | 434 475.00 | | 391 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | 24 000.00 | | 26 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 5 616.00 | | 13 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 570.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 4 046.00 | | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | | 6 105.00 | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | | 6 105.00 | 6 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 328.00 | 107 760.00 | 159 569.00 | 267 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 700.00 | 87 450.00 | 2 250.00 | 89 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 697.00 | 252 128.00 | 159 569.00 | 411 697.00 |