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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 092.00 | 2 502.00 | 2 590.00 | 5 092.00 |
AH Fonds commercial | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 409.00 | 9 689.00 | 12 720.00 | 22 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 124.00 | 1 269.00 | 2 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 685.00 | 13 316.00 | 340 369.00 | 353 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 558.00 | 6 015.00 | 81 543.00 | 87 558.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 719.00 | 6 015.00 | 127 704.00 | 133 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 403.00 | 19 330.00 | 468 073.00 | 487 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 423.00 | 1 458.00 | | 35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000.00 | 33 965.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 923.00 | 40 923.00 | | 64 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 282.00 | 276 204.00 | | 242 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 40 656.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 56 720.00 | | 78 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | 37 420.00 | | 29 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 150.00 | 411 000.00 | | 403 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 073.00 | 451 924.00 | | 468 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 665.00 | | 451 665.00 | 451 665.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 090.00 | | 452 090.00 | 452 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 102.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 475.00 | 460 656.00 | | 458 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 475.00 | 426 691.00 | | 434 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 000.00 | 33 965.00 | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 5 553.00 | 485.00 | 8 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 1 660.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 3 893.00 | 485.00 | 7 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843.00 | 1 660.00 | | 843.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 405.00 | 3 893.00 | 485.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248.00 | 5 553.00 | 485.00 | 8 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 248.00 | 5 553.00 | 485.00 | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 282.00 | 53 370.00 | 188 912.00 | 242 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 347.00 | 89 129.00 | 7 218.00 | 96 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 597.00 | 89 129.00 | 9 468.00 | 98 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 150.00 | 214 238.00 | 188 912.00 | 403 150.00 |