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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 139.00 | 4 460.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 713.00 | 9 036.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 11 444.00 | 28 106.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 232.00 | 3 748.00 | 16 484.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 133.00 | 18 046.00 | 58 087.00 | 76 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 921.00 | | 350 921.00 | 350 921.00 |
BZ Autres créances | 293 269.00 | | 293 269.00 | 293 269.00 |
CF Disponibilités | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 412.00 | | 748 412.00 | 748 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 546.00 | 18 046.00 | 806 500.00 | 824 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 337.00 | 3 360.00 | | -128 337.00 |
DL TOTAL (I) | 25 023.00 | 153 360.00 | | 25 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 952.00 | 37 114.00 | | 31 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 113.00 | 229 167.00 | | 327 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | 88 428.00 | | 82 282.00 |
EA Autres dettes | 340 129.00 | | | 340 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 477.00 | 354 710.00 | | 781 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 500.00 | 508 070.00 | | 806 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 723.00 | 354 710.00 | | 759 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 438.00 | 869 440.00 | 2 192 879.00 | 1 323 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 438.00 | 869 440.00 | 2 192 879.00 | 1 323 438.00 |
FQ Autres produits | | | 10 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 097.00 | 357 957.00 | | 2 203 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 435.00 | 354 597.00 | | 2 331 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 337.00 | 3 360.00 | | -128 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | | 71 995.00 | 4 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | | 65 395.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 18 016.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 15 876.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 113.00 | 327 113.00 | | 327 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 350 921.00 | 350 921.00 | | 350 921.00 |
VB T. V. A. | 259 121.00 | 259 121.00 | | 259 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 735.00 | 9 981.00 | 21 754.00 | 31 735.00 |
VI Groupe et associés | 338 407.00 | 338 407.00 | | 338 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 373.00 | 666 373.00 | | 666 373.00 |
VW T.V.A. | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 477.00 | 759 723.00 | 21 754.00 | 781 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 2 754.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 331.00 | 6 060.00 | | 6 331.00 |
ST Autres comptes | 166 282.00 | 9 782.00 | | 166 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 748.00 | 2 800.00 | | 45 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712 955.00 | 211 660.00 | | 1 712 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 605.00 | 2 754.00 | | 6 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 910.00 | 33 533.00 | | 175 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 993.00 | 57 411.00 | | 385 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 318.00 | 230 302.00 | | 1 931 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |