| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 339.00 | 2 260.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 1 688.00 | 8 061.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 551.00 | 48 520.00 | 115 030.00 | 163 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 931.00 | 8 773.00 | 16 158.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 832.00 | 63 321.00 | 141 510.00 | 204 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 004.00 | | 445 004.00 | 445 004.00 |
BZ Autres créances | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
CF Disponibilités | 175 581.00 | | 175 581.00 | 175 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 376.00 | | 858 376.00 | 858 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 209.00 | 63 321.00 | 999 887.00 | 1 063 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -337.00 | | | -337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 416.00 | -128 337.00 | | -133 416.00 |
DK Provisions réglementées | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 325 650.00 | 25 023.00 | | 325 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 411.00 | 31 952.00 | | 120 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 076.00 | 327 113.00 | | 336 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 489.00 | 82 282.00 | | 109 489.00 |
EA Autres dettes | 108 260.00 | 340 129.00 | | 108 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 237.00 | 781 477.00 | | 674 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 887.00 | 806 500.00 | | 999 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 964.00 | 759 723.00 | | 594 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 851.00 | 1 645 276.00 | 2 652 127.00 | 1 006 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 851.00 | 1 645 276.00 | 2 652 127.00 | 1 006 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 884.00 | | | -51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 906.00 | 2 203 097.00 | | 2 665 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 323.00 | 2 331 435.00 | | 2 799 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 416.00 | -128 337.00 | | -133 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 133.00 | | 129 573.00 | 76 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 204 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 198 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | | 129 573.00 | 69 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 45 719.00 | 444.00 | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 2 200.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | 43 519.00 | 444.00 | 15 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 445 004.00 | 445 004.00 | | 445 004.00 |
VB T. V. A. | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
VC Groupe et associés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 180.00 | 40 907.00 | 79 273.00 | 120 180.00 |
VI Groupe et associés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 795.00 | 682 795.00 | | 682 795.00 |
VW T.V.A. | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 237.00 | 594 964.00 | 79 273.00 | 674 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 5 041.00 | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 573.00 | 6 331.00 | | 14 573.00 |
ST Autres comptes | 217 033.00 | 166 282.00 | | 217 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 326.00 | 45 748.00 | | 66 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992 593.00 | 1 712 955.00 | | 1 992 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 420.00 | 1 564.00 | | 9 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 956.00 | 6 605.00 | | 12 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 306.00 | 175 910.00 | | 203 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 650.00 | 385 993.00 | | 454 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 290 527.00 | 1 931 318.00 | | 2 290 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |