| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 539.00 | 60.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 9 750.00 | 2 663.00 | 7 086.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 551.00 | 86 862.00 | 97 688.00 | 184 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 726.00 | 15 098.00 | 17 628.00 | 32 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 627.00 | 111 163.00 | 122 464.00 | 233 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 098.00 | | 382 098.00 | 382 098.00 |
BZ Autres créances | 234 866.00 | | 234 866.00 | 234 866.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 462.00 | | 736 462.00 | 736 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 090.00 | 111 163.00 | 858 926.00 | 970 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -133 753.00 | -337.00 | | -133 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 439.00 | -133 416.00 | | -106 439.00 |
DK Provisions réglementées | 12 403.00 | 6 043.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 225 570.00 | 325 650.00 | | 225 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 287.00 | 120 411.00 | | 100 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 034.00 | 336 076.00 | | 367 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 873.00 | 109 489.00 | | 112 873.00 |
EA Autres dettes | 53 161.00 | 108 260.00 | | 53 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 356.00 | 674 237.00 | | 633 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 926.00 | 999 887.00 | | 858 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 444.00 | 594 964.00 | | 574 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 901.00 | 1 587 722.00 | 2 547 623.00 | 959 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 901.00 | 1 587 722.00 | 2 547 623.00 | 959 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 360.00 | 6 043.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 6 474.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -6 474.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 393.00 | -51 884.00 | | -41 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 705.00 | 2 665 906.00 | | 2 561 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 145.00 | 2 799 323.00 | | 2 668 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 439.00 | -133 416.00 | | -106 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 832.00 | | 28 795.00 | 204 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 232.00 | | 28 795.00 | 198 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 47 841.00 | | 63 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 200.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 982.00 | 45 641.00 | | 58 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 043.00 | 6 360.00 | | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | 6 360.00 | | 6 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 034.00 | 367 034.00 | | 367 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 382 098.00 | 382 098.00 | | 382 098.00 |
VB T. V. A. | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
VC Groupe et associés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 054.00 | 41 142.00 | 58 912.00 | 100 054.00 |
VI Groupe et associés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 721.00 | 630 721.00 | | 630 721.00 |
VW T.V.A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 356.00 | 574 444.00 | 58 912.00 | 633 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 536.00 | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516.00 | 14 573.00 | | 5 516.00 |
ST Autres comptes | 234 804.00 | 217 033.00 | | 234 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 488.00 | 66 326.00 | | 68 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877 514.00 | 1 992 593.00 | | 1 877 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 836.00 | 9 420.00 | | 12 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 522.00 | 12 956.00 | | 16 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 083.00 | 203 306.00 | | 194 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 066.00 | 454 650.00 | | 434 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 323.00 | 2 290 527.00 | | 2 186 323.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |