| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 9 750.00 | 3 638.00 | 6 111.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 551.00 | 113 973.00 | 70 577.00 | 184 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 21 359.00 | 15 567.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 227.00 | 138 971.00 | 101 256.00 | 240 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 020.00 | 830.00 | 583 190.00 | 584 020.00 |
BZ Autres créances | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
CF Disponibilités | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 359.00 | 830.00 | 864 529.00 | 865 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 587.00 | 139 801.00 | 965 786.00 | 1 105 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | -240 193.00 | -133 753.00 | | -240 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | -106 439.00 | | 5 003.00 |
DK Provisions réglementées | 18 763.00 | 12 403.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 236 934.00 | 225 570.00 | | 236 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 146.00 | 100 287.00 | | 59 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 196.00 | 367 034.00 | | 361 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 277.00 | 112 873.00 | | 161 277.00 |
EA Autres dettes | 147 231.00 | 53 161.00 | | 147 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 851.00 | 633 356.00 | | 728 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 786.00 | 858 926.00 | | 965 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 919.00 | 574 444.00 | | 707 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 359.00 | 1 653 514.00 | 2 810 874.00 | 1 157 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 359.00 | 1 653 514.00 | 2 810 874.00 | 1 157 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 16 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -6 360.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 193.00 | 2 561 705.00 | | 2 830 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 189.00 | 2 668 145.00 | | 2 825 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | -106 439.00 | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 627.00 | | 13 200.00 | 233 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 240 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 027.00 | | 4 200.00 | 227 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 34 407.00 | 6 600.00 | 111 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 60.00 | 6 600.00 | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 623.00 | 34 347.00 | | 104 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 403.00 | 6 360.00 | | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 7 190.00 | | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 024.00 | 583 024.00 | | 583 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
VB T. V. A. | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 924.00 | 37 992.00 | 20 932.00 | 58 924.00 |
VI Groupe et associés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 520.00 | 748 524.00 | 9 996.00 | 758 520.00 |
VW T.V.A. | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 851.00 | 707 919.00 | 20 932.00 | 728 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 3 685.00 | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | 5 516.00 | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 255 945.00 | 234 804.00 | | 255 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 372.00 | 68 488.00 | | 67 372.00 |
YT Sous‐traitance | 1 927 387.00 | 1 877 514.00 | | 1 927 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 597.00 | 12 836.00 | | 9 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 770.00 | 16 522.00 | | 14 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 571.00 | 194 083.00 | | 234 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 050.00 | 434 066.00 | | 449 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 567.00 | 2 186 323.00 | | 2 258 567.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |