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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 654.00 | 143 991.00 | 686 662.00 | 830 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 938.00 | 8 208.00 | 35 729.00 | 43 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 592.00 | 152 200.00 | 797 392.00 | 949 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 646.00 | | 1 403 646.00 | 1 403 646.00 |
BZ Autres créances | 419 779.00 | | 419 779.00 | 419 779.00 |
CF Disponibilités | 374 380.00 | | 374 380.00 | 374 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 851.00 | | 2 204 851.00 | 2 204 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 444.00 | 152 200.00 | 3 002 243.00 | 3 154 444.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 10 382.00 | | 7 604.00 |
DK Provisions réglementées | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 552 953.00 | 510 382.00 | | 552 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 347.00 | 163.00 | | 484 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 306.00 | 566 057.00 | | 1 364 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 250.00 | 96 354.00 | | 349 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 360.00 | | | 249 360.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 290.00 | 662 575.00 | | 2 449 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 243.00 | 1 172 958.00 | | 3 002 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 118.00 | 662 575.00 | | 2 154 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 196.00 | 2 621.00 | 5 734 818.00 | 5 732 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 196.00 | 2 621.00 | 5 734 818.00 | 5 732 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 032.00 | | | -35 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 437.00 | 470 943.00 | | 5 765 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 832.00 | 460 561.00 | | 5 757 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | 10 382.00 | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 644.00 | | 856 948.00 | 92 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | | 856 948.00 | 17 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 151 601.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 151 601.00 | | 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 306.00 | 1 364 306.00 | | 1 364 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 360.00 | 249 360.00 | | 249 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 646.00 | 1 403 646.00 | | 1 403 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 229 892.00 | 229 892.00 | | 229 892.00 |
VC Groupe et associés | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 972.00 | 188 800.00 | 295 172.00 | 483 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 436.00 | | | 631 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 470.00 | 1 830 470.00 | | 1 830 470.00 |
VW T.V.A. | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 290.00 | 2 154 118.00 | 295 172.00 | 2 449 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 998.00 | 7 618.00 | | 3 998.00 |
ST Autres comptes | 538 153.00 | 17 839.00 | | 538 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 144.00 | 8 000.00 | | 260 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 001 767.00 | 368 500.00 | | 4 001 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 073.00 | 52 811.00 | | 27 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 408.00 | 93 514.00 | | 1 147 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 800.00 | 88 904.00 | | 978 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 831 137.00 | 454 769.00 | | 4 831 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |