| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 973.00 | 4 327.00 | 21 645.00 | 25 973.00 |
AP Constructions | 87 387.00 | 11 789.00 | 75 598.00 | 87 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 368.00 | 684 116.00 | 1 156 251.00 | 1 840 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 523.00 | 115 038.00 | 167 484.00 | 282 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 249.00 | 815 270.00 | 1 432 978.00 | 2 248 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 324.00 | 2 208.00 | 2 386 116.00 | 2 388 324.00 |
BZ Autres créances | 655 599.00 | | 655 599.00 | 655 599.00 |
CF Disponibilités | 1 413 085.00 | | 1 413 085.00 | 1 413 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 943.00 | 2 208.00 | 4 472 735.00 | 4 474 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 193.00 | 817 478.00 | 5 905 714.00 | 6 723 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 181.00 | -16 667.00 | | -1 925 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 666.00 | -1 908 513.00 | | -314 666.00 |
DK Provisions réglementées | 160 154.00 | 134 223.00 | | 160 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 706.00 | -1 272 970.00 | | -1 561 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 543.00 | 1 603 366.00 | | 1 004 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 878.00 | 2 002 898.00 | | 2 847 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 190.00 | 755 990.00 | | 780 190.00 |
EA Autres dettes | 2 834 808.00 | 2 390 337.00 | | 2 834 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 420.00 | 6 752 592.00 | | 7 467 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 714.00 | 5 479 622.00 | | 5 905 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 970 226.00 | 5 919 427.00 | | 6 970 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 814 930.00 | 2 837.00 | 14 817 768.00 | 14 814 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 814 930.00 | 2 837.00 | 14 817 768.00 | 14 814 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 988 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 64 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 366 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 338.00 | 10 827.00 | | 40 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 200.00 | 649 883.00 | | 340 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538.00 | 122 126.00 | | 42 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 738.00 | 772 009.00 | | 388 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 408.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 019.00 | 540 704.00 | | 348 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 469.00 | 111 242.00 | | 68 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 874.00 | 652 355.00 | | 416 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | 119 653.00 | | -28 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 105.00 | -739 946.00 | | -112 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377 555.00 | 9 843 283.00 | | 15 377 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692 222.00 | 11 751 797.00 | | 15 692 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 666.00 | -1 908 513.00 | | -314 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 723.00 | | 719 118.00 | 2 073 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 11 997.00 | 12 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 113.00 | 520 479.00 | 2 248 249.00 | 24 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 520 479.00 | 2 210 278.00 | 11 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 12 773.00 | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 293.00 | | 696 037.00 | 2 046 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 10 307.00 | 14 230.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 902.00 | 365 828.00 | 172 460.00 | 621 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 2 727.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 302.00 | 363 101.00 | 172 460.00 | 620 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 223.00 | 68 469.00 | 42 538.00 | 134 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 223.00 | 70 677.00 | 42 538.00 | 134 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 469.00 | 42 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 878.00 | 2 847 878.00 | | 2 847 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 324.00 | 2 388 324.00 | | 2 388 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 471 128.00 | 471 128.00 | | 471 128.00 |
VC Groupe et associés | 112 105.00 | 112 105.00 | | 112 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 300.00 | 506 106.00 | 497 194.00 | 1 003 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 122.00 | 2 833 122.00 | | 2 833 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 240.00 | | | 628 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 015.00 | | | 1 227 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 855.00 | 3 073 855.00 | | 3 073 855.00 |
VW T.V.A. | 464 760.00 | 464 760.00 | | 464 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 420.00 | 6 970 226.00 | 497 194.00 | 7 467 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 475.00 | 34 241.00 | | 34 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | 11 359.00 | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 1 363 233.00 | 1 768 473.00 | | 1 363 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 109.00 | 490 392.00 | | 751 109.00 |
YT Sous‐traitance | 10 575 184.00 | 6 588 021.00 | | 10 575 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 706.00 | 174 834.00 | | 91 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 915.00 | 11 826.00 | | 27 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 390.00 | 46 067.00 | | 62 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 035 523.00 | 1 915 977.00 | | 3 035 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538 689.00 | 1 774 275.00 | | 2 538 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 793 068.00 | 9 033 081.00 | | 12 793 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |