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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 552.00 | 3 250.00 | 11 302.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 674.00 | 6 651.00 | 66 024.00 | 72 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 257.00 | 9 901.00 | 77 355.00 | 87 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 481.00 | 96 745.00 | 2 882 736.00 | 2 979 481.00 |
BZ Autres créances | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CF Disponibilités | 1 830 662.00 | | 1 830 662.00 | 1 830 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 117.00 | 96 745.00 | 5 049 372.00 | 5 146 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 373.00 | 106 646.00 | 5 126 727.00 | 5 233 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
DL TOTAL (I) | 394 198.00 | | | 394 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 130.00 | | | 635 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 524.00 | | | 1 296 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 275.00 | | | 319 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 1 935 459.00 | | | 1 935 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 529.00 | | | 4 687 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 727.00 | | | 5 126 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 543.00 | | 3 958 543.00 | 3 958 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 543.00 | | 3 958 543.00 | 3 958 543.00 |
FQ Autres produits | | | 677 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 394.00 | | | 4 636 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 195.00 | | | 4 437 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 524.00 | 1 296 524.00 | | 1 296 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 459.00 | 2 435 459.00 | | 2 435 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 481.00 | 2 979 481.00 | | 2 979 481.00 |
VP Divers | 321 431.00 | 321 431.00 | | 321 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 275.00 | 319 275.00 | | 319 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 484.00 | 3 315 454.00 | 30.00 | 3 315 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 398.00 | 4 052 398.00 | | 4 052 398.00 |