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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 438.00 | 39 899.00 | 23 539.00 | 63 438.00 |
AP Constructions | 571 158.00 | 455.00 | 570 703.00 | 571 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 610.00 | 14 521.00 | 18 088.00 | 32 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 256.00 | 82 628.00 | 74 628.00 | 157 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 137.00 | 137 503.00 | 719 634.00 | 857 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 863.00 | 429 478.00 | 2 542 385.00 | 2 971 863.00 |
BZ Autres créances | 581 433.00 | | 581 433.00 | 581 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 387 069.00 | | 1 387 069.00 | 1 387 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 196.00 | 429 478.00 | 4 539 720.00 | 4 969 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 335.00 | 566 981.00 | 5 259 354.00 | 5 826 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 826.00 | 468 553.00 | | 394 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 453.00 | -73 728.00 | | 56 453.00 |
DL TOTAL (I) | 665 779.00 | 609 325.00 | | 665 779.00 |
DN Avances conditionnées | 73 314.00 | 2 320.00 | | 73 314.00 |
DO TOTAL (II) | 73 314.00 | 2 320.00 | | 73 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 905.00 | 192 101.00 | | 241 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 905.00 | 192 101.00 | | 241 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 035.00 | 16 772.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 797.00 | 1 032 981.00 | | 924 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 345.00 | 167 463.00 | | 106 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 933.00 | 7 272.00 | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 2 767 323.00 | 3 129 420.00 | | 2 767 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 923.00 | 305 247.00 | | 313 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 356.00 | 4 659 154.00 | | 4 278 356.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 354.00 | 5 462 901.00 | | 5 259 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 321.00 | 4 642 383.00 | | 4 258 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 392.00 | | 4 306 392.00 | 4 306 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 392.00 | | 4 306 392.00 | 4 306 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 7 500.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | 8 453.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 12 453.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | -4 953.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 552.00 | 6 172 720.00 | | 5 473 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 099.00 | 6 246 448.00 | | 5 417 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 453.00 | -73 728.00 | | 56 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 808.00 | | 1 043 295.00 | 374 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 966.00 | 857 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 966.00 | 786 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 340.00 | | 1 035 795.00 | 311 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 095.00 | 64 408.00 | | 73 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 977.00 | 17 922.00 | | 21 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 118.00 | 46 486.00 | | 51 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 101.00 | 162 063.00 | 112 259.00 | 192 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 101.00 | 162 063.00 | 112 259.00 | 192 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 063.00 | 112 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 797.00 | 924 797.00 | | 924 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767 323.00 | 2 767 323.00 | | 2 767 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 923.00 | 313 923.00 | | 313 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 863.00 | 2 971 863.00 | | 2 971 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 433.00 | 581 433.00 | | 581 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 659.00 | 3 582 129.00 | 7 530.00 | 3 589 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 321.00 | 4 258 321.00 | | 4 258 321.00 |