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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 438.00 | 21 977.00 | 41 461.00 | 63 438.00 |
AP Constructions | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 686.00 | 8 190.00 | 22 496.00 | 30 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 866.00 | 42 928.00 | 110 938.00 | 153 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 808.00 | 73 095.00 | 301 713.00 | 374 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 271.00 | 322 303.00 | 2 986 968.00 | 3 309 271.00 |
BZ Autres créances | 863 874.00 | 5 924.00 | 857 950.00 | 863 874.00 |
CF Disponibilités | 1 288 729.00 | | 1 288 729.00 | 1 288 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 415.00 | 328 227.00 | 5 161 188.00 | 5 489 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 223.00 | 401 322.00 | 5 462 901.00 | 5 864 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 9 960.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 468 553.00 | 189 238.00 | | 468 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 728.00 | 288 855.00 | | -73 728.00 |
DL TOTAL (I) | 609 325.00 | 683 053.00 | | 609 325.00 |
DN Avances conditionnées | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DO TOTAL (II) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 413.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 192 101.00 | 83 259.00 | | 192 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 101.00 | 157 672.00 | | 192 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 772.00 | 904 098.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 981.00 | 1 209 052.00 | | 1 032 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 463.00 | 368 126.00 | | 167 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EA Autres dettes | 3 129 420.00 | 2 827 335.00 | | 3 129 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 154.00 | 5 308 612.00 | | 4 659 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 901.00 | 6 149 337.00 | | 5 462 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 383.00 | 4 404 513.00 | | 4 642 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 548.00 | | 4 991 548.00 | 4 991 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 548.00 | | 4 991 548.00 | 4 991 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 652 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 720.00 | 6 312 300.00 | | 6 172 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 448.00 | 6 023 445.00 | | 6 246 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 728.00 | 288 855.00 | | -73 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 215.00 | | 222 331.00 | 175 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 374 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 311 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 688.00 | | 9 750.00 | 53 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 497.00 | | 212 581.00 | 121 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 48 869.00 | 12 819.00 | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 12 369.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 36 499.00 | 12 819.00 | 27 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 672.00 | 192 101.00 | 157 672.00 | 157 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 520.00 | 328 227.00 | 195 520.00 | 195 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 520.00 | 328 227.00 | 195 520.00 | 195 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 192.00 | 520 328.00 | 353 192.00 | 353 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 101.00 | 157 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 981.00 | 1 032 981.00 | | 1 032 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 420.00 | 3 129 420.00 | | 3 129 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 247.00 | 305 247.00 | | 305 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 271.00 | 3 309 271.00 | | 3 309 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 874.00 | 863 874.00 | | 863 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 716.00 | 4 200 686.00 | 30.00 | 4 200 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 383.00 | 4 642 383.00 | | 4 642 383.00 |