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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 9 608.00 | 10 080.00 | 19 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 611.00 | 2 268.00 | 26 343.00 | 28 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 886.00 | 25 170.00 | 67 716.00 | 92 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 215.00 | 37 046.00 | 138 169.00 | 175 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 174 693.00 | 195 520.00 | 3 979 173.00 | 4 174 693.00 |
BZ Autres créances | 648 158.00 | | 648 158.00 | 648 158.00 |
CF Disponibilités | 952 012.00 | | 952 012.00 | 952 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 974.00 | | 426 974.00 | 426 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 687.00 | 195 520.00 | 6 011 167.00 | 6 206 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 903.00 | 232 566.00 | 6 149 337.00 | 6 381 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 855.00 | 199 198.00 | | 288 855.00 |
DL TOTAL (I) | 683 053.00 | 394 198.00 | | 683 053.00 |
DP Provisions pour risques | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 259.00 | 45 000.00 | | 83 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 672.00 | 45 000.00 | | 157 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 098.00 | 635 130.00 | | 904 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 052.00 | 1 296 524.00 | | 1 209 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 126.00 | 319 275.00 | | 368 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 141.00 | | |
EA Autres dettes | 2 827 335.00 | 1 935 459.00 | | 2 827 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 612.00 | 4 687 529.00 | | 5 308 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 337.00 | 5 126 727.00 | | 6 149 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404 513.00 | 4 052 398.00 | | 4 404 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 439 821.00 | | 5 439 821.00 | 5 439 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 821.00 | | 5 439 821.00 | 5 439 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 828.00 | 74 939.00 | | 112 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 300.00 | 4 636 394.00 | | 6 312 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 445.00 | 4 437 195.00 | | 6 023 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 855.00 | 199 199.00 | | 288 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 257.00 | | 87 958.00 | 87 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 552.00 | | 39 135.00 | 14 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 674.00 | | 48 823.00 | 72 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | 27 144.00 | | 9 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 6 357.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 20 787.00 | | 6 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 745.00 | 179 537.00 | 80 762.00 | 96 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 745.00 | 179 537.00 | 80 762.00 | 96 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 745.00 | 179 537.00 | 80 762.00 | 96 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 537.00 | 80 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 052.00 | 1 209 052.00 | | 1 209 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 335.00 | 2 827 335.00 | | 2 827 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 693.00 | 4 174 693.00 | | 4 174 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 158.00 | 648 158.00 | | 648 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 855.00 | 5 249 825.00 | 30.00 | 5 249 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 513.00 | 4 404 513.00 | | 4 404 513.00 |