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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 965 820.00 | | 6 965 820.00 | 6 965 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492 983.00 | | 7 492 983.00 | 7 492 983.00 |
BZ Autres créances | 608 486.00 | | 608 486.00 | 608 486.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 221 733.00 | | 15 221 733.00 | 15 221 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 733.00 | | 15 221 733.00 | 15 221 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 940.00 | -2 729.00 | | 69 940.00 |
DL TOTAL (I) | 70 940.00 | -1 729.00 | | 70 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412 982.00 | 7 424 750.00 | | 8 412 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 320.00 | 261 764.00 | | 1 558 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 597.00 | 894 013.00 | | 1 208 597.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466 893.00 | 4 777 700.00 | | 2 466 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 150 792.00 | 13 862 227.00 | | 15 150 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 221 733.00 | 13 860 497.00 | | 15 221 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 678 767.00 | | 5 678 767.00 | 5 678 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 767.00 | | 5 678 767.00 | 5 678 767.00 |
FM Production stockée | | | -878 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 751.00 | 7 843 835.00 | | 4 800 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 811.00 | 7 846 564.00 | | 4 730 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 940.00 | -2 729.00 | | 69 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 320.00 | 1 558 320.00 | | 1 558 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466 893.00 | 2 466 893.00 | | 2 466 893.00 |
UX Autres créances clients | 7 492 983.00 | 7 492 983.00 | | 7 492 983.00 |
VB T. V. A. | 605 722.00 | 605 722.00 | | 605 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 412 982.00 | 8 412 982.00 | | 8 412 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 795.00 | 8 107 795.00 | | 8 107 795.00 |
VW T.V.A. | 1 206 673.00 | 1 206 673.00 | | 1 206 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 150 792.00 | 15 150 792.00 | | 15 150 792.00 |