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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 684 420.00 | 312 875.00 | 5 371 545.00 | 5 684 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 497.00 | | 1 069 497.00 | 1 069 497.00 |
BZ Autres créances | 646 856.00 | | 646 856.00 | 646 856.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 564 246.00 | 312 875.00 | 7 251 371.00 | 7 564 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 246.00 | 312 875.00 | 7 251 371.00 | 7 564 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 856.00 | -434 404.00 | | -410 856.00 |
DL TOTAL (I) | -409 856.00 | -433 404.00 | | -409 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 198.00 | 6 701 906.00 | | 4 855 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 11 529.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 234.00 | 2 255 191.00 | | 1 160 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 795.00 | 343 520.00 | | 143 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 661 227.00 | 11 121 700.00 | | 7 661 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 371.00 | 10 688 296.00 | | 7 251 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 876 387.00 | | 2 876 387.00 | 2 876 387.00 |
FG Production vendue services | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 438.00 | | 2 910 438.00 | 2 910 438.00 |
FM Production stockée | | | -1 883 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 875.00 | |
GE Autres charges | | | 40 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 458.00 | 4 803 401.00 | | 1 026 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 315.00 | 5 237 805.00 | | 1 437 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 856.00 | -434 404.00 | | -410 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 234.00 | 1 160 234.00 | | 1 160 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 497.00 | 1 069 497.00 | | 1 069 497.00 |
VB T. V. A. | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
VC Groupe et associés | 434 404.00 | 434 404.00 | | 434 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 855 198.00 | 4 855 198.00 | | 4 855 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 353.00 | 1 716 353.00 | | 1 716 353.00 |
VW T.V.A. | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 227.00 | 7 660 227.00 | | 7 660 227.00 |