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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 924.00 | 40 229.00 | 1 106 695.00 | 1 146 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
BZ Autres créances | 945 149.00 | | 945 149.00 | 945 149.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 809.00 | 40 229.00 | 2 317 580.00 | 2 357 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 809.00 | 40 229.00 | 2 317 580.00 | 2 357 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 150.00 | -410 856.00 | | -415 150.00 |
DL TOTAL (I) | -414 150.00 | -409 856.00 | | -414 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 707.00 | 4 855 198.00 | | 904 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 798.00 | 1 160 234.00 | | 286 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | 143 795.00 | | 38 012.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 000.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 731.00 | 7 661 227.00 | | 2 731 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 580.00 | 7 251 371.00 | | 2 317 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 123 708.00 | | 4 123 708.00 | 4 123 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 708.00 | | 4 123 708.00 | 4 123 708.00 |
FM Production stockée | | | -4 537 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -141 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -141 140.00 | 1 026 458.00 | | -141 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 010.00 | 1 437 315.00 | | 274 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 150.00 | -410 856.00 | | -415 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 798.00 | 286 798.00 | | 286 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VB T. V. A. | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VC Groupe et associés | 845 260.00 | 845 260.00 | | 845 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 707.00 | 904 707.00 | | 904 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 646.00 | 1 172 646.00 | | 1 172 646.00 |
VW T.V.A. | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 731.00 | 2 731 731.00 | | 2 731 731.00 |