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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568 400.00 | | 7 568 400.00 | 7 568 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 958.00 | | 2 517 958.00 | 2 517 958.00 |
BZ Autres créances | 413 029.00 | | 413 029.00 | 413 029.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 296.00 | | 10 688 296.00 | 10 688 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 296.00 | | 10 688 296.00 | 10 688 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 404.00 | 69 940.00 | | -434 404.00 |
DL TOTAL (I) | -433 404.00 | 70 940.00 | | -433 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701 906.00 | 8 412 982.00 | | 6 701 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 191.00 | 1 558 320.00 | | 2 255 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 520.00 | 1 208 597.00 | | 343 520.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 554.00 | 2 466 893.00 | | 305 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 121 700.00 | 15 150 792.00 | | 11 121 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 296.00 | 15 221 733.00 | | 10 688 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200 818.00 | | 4 200 818.00 | 4 200 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 818.00 | | 4 200 818.00 | 4 200 818.00 |
FM Production stockée | | | 602 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | -5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 401.00 | 4 800 751.00 | | 4 803 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 805.00 | 4 730 811.00 | | 5 237 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 404.00 | 69 940.00 | | -434 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 191.00 | 2 255 191.00 | | 2 255 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 554.00 | 305 554.00 | | 305 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 958.00 | 2 517 958.00 | | 2 517 958.00 |
VB T. V. A. | 413 029.00 | 413 029.00 | | 413 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701 906.00 | 6 701 906.00 | | 6 701 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 733.00 | 2 936 733.00 | | 2 936 733.00 |
VW T.V.A. | 343 263.00 | 343 263.00 | | 343 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 110 171.00 | 11 110 171.00 | | 11 110 171.00 |