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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 65.00 | 931.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 46.00 | 404.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 572.00 | 3 451.00 | 25 121.00 | 28 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 318.00 | 3 562.00 | 129 756.00 | 133 318.00 |
BN En cours de production de biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BT Marchandises | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 957.00 | | 239 957.00 | 239 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 274.00 | 3 562.00 | 369 712.00 | 373 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 436.00 | | | 256 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 712.00 | | | 369 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 842.00 | 8 156.00 | 34 519.00 | 46 842.00 |
VI Groupe et associés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 436.00 | 217 749.00 | 34 519.00 | 256 436.00 |