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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 726.00 | 270.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 6 568.00 | 18 102.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 157.00 | 13 864.00 | 35 292.00 | 49 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 122.00 | 21 158.00 | 156 964.00 | 178 122.00 |
BT Marchandises | 358 148.00 | | 358 148.00 | 358 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 698.00 | | 422 698.00 | 422 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 820.00 | 21 158.00 | 579 662.00 | 600 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 50 623.00 | 3 166.00 | | 50 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | 47 456.00 | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 173 965.00 | 160 733.00 | | 173 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 989.00 | 145 394.00 | | 263 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 399.00 | 99 996.00 | | 73 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 34 974.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 732.00 | 21 702.00 | | 25 732.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | 6 270.00 | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 697.00 | 308 336.00 | | 405 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 662.00 | 469 069.00 | | 579 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 246.00 | 263 386.00 | | 260 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 785.00 | 86 731.00 | | 79 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 410.00 | | 25 712.00 | 152 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | | 25 712.00 | 48 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 067.00 | 11 091.00 | | 10 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 328.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 669.00 | 10 763.00 | | 9 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 550.00 | 37 098.00 | 145 451.00 | 182 550.00 |
VI Groupe et associés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 697.00 | 260 246.00 | 145 451.00 | 405 697.00 |