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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 670.00 | 11 457.00 | 13 213.00 | 24 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 906.00 | 19 471.00 | 31 435.00 | 50 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 872.00 | 31 924.00 | 147 948.00 | 179 872.00 |
BT Marchandises | 315 655.00 | | 315 655.00 | 315 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | 603.00 | 10 125.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 019.00 | 603.00 | 382 415.00 | 383 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 891.00 | 32 527.00 | 530 363.00 | 562 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 63 855.00 | 50 623.00 | | 63 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | 13 232.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 177 645.00 | 173 965.00 | | 177 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 628.00 | 263 989.00 | | 268 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 107.00 | 73 399.00 | | 30 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 30 213.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | 25 732.00 | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 12 365.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 718.00 | 405 697.00 | | 352 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 363.00 | 579 662.00 | | 530 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 621.00 | 260 246.00 | | 225 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 757.00 | 79 785.00 | | 109 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 122.00 | | 1 750.00 | 178 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 827.00 | | 1 750.00 | 73 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 10 766.00 | | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 270.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 10 496.00 | | 20 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 872.00 | 31 774.00 | 126 854.00 | 158 872.00 |
VI Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 718.00 | 225 621.00 | 126 854.00 | 352 718.00 |