| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 398.00 | 598.00 | 996.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 1 876.00 | 17 074.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 7 793.00 | 21 372.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 410.00 | 10 067.00 | 142 343.00 | 152 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 725.00 | | 326 725.00 | 326 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 136.00 | 10 067.00 | 469 069.00 | 479 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | 13 176.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 160 733.00 | 113 276.00 | | 160 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 394.00 | 88 123.00 | | 145 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 996.00 | 127 627.00 | | 99 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 30 305.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 702.00 | 10 367.00 | | 21 702.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 15.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 336.00 | 256 436.00 | | 308 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 069.00 | 369 712.00 | | 469 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 386.00 | 217 749.00 | | 263 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 731.00 | 40 339.00 | | 86 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 318.00 | | 19 093.00 | 133 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | | 19 093.00 | 29 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562.00 | 6 505.00 | | 3 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 333.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 6 172.00 | | 3 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 121.00 | 12 171.00 | 44 950.00 | 57 121.00 |
VI Groupe et associés | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 336.00 | 263 386.00 | 44 950.00 | 308 336.00 |