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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 446.00 | 1 488.00 | 13 958.00 | 15 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 876.00 | 8 304.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 626.00 | 2 364.00 | 122 262.00 | 124 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BN En cours de production de biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CF Disponibilités | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 921.00 | 2 364.00 | 326 557.00 | 328 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 132 880.00 | | 1 132 880.00 | 1 132 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 898.00 | | 1 168 898.00 | 1 168 898.00 |
FM Production stockée | | | 2 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 332.00 | | | -28 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 589.00 | | | 1 182 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 489.00 | | | 1 164 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |