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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 485.00 | 44 186.00 | 111 299.00 | 155 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 483.00 | 23 372.00 | 107 111.00 | 130 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 591.00 | 67 559.00 | 906 033.00 | 973 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BZ Autres créances | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CF Disponibilités | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 175.00 | | 208 175.00 | 208 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 766.00 | 67 559.00 | 1 114 208.00 | 1 181 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
DL TOTAL (I) | 397 189.00 | | | 397 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 454.00 | | | 482 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 018.00 | | | 717 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 208.00 | | | 1 114 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 616.00 | | | 324 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 806 718.00 | | 1 806 718.00 | 1 806 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 066.00 | | 1 840 066.00 | 1 840 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 063.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 799.00 | | | 1 871 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 922.00 | | | 1 773 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 620.00 | | 83 647.00 | 895 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 973 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 285 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 997.00 | | 83 647.00 | 207 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 496.00 | 32 063.00 | | 35 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 32 063.00 | | 35 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 454.00 | 90 051.00 | 368 879.00 | 482 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 873.00 | 152 251.00 | 7 622.00 | 159 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 018.00 | 324 615.00 | 368 879.00 | 717 018.00 |