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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 169.00 | 25 519.00 | 81 650.00 | 107 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 152.00 | 9 977.00 | 85 176.00 | 95 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 620.00 | 35 496.00 | 860 124.00 | 895 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CF Disponibilités | 213 061.00 | | 213 061.00 | 213 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 134.00 | | 283 134.00 | 283 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 754.00 | 35 496.00 | 1 143 258.00 | 1 178 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DL TOTAL (I) | 370 742.00 | | | 370 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 654.00 | | | 571 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 517.00 | | | 772 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 258.00 | | | 1 143 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 063.00 | | | 290 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 582 422.00 | | 1 582 422.00 | 1 582 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 218.00 | | 1 609 218.00 | 1 609 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 306.00 | | | 1 618 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 919.00 | | | 1 405 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 153.00 | | 839 581.00 | 170 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 7 622.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 114.00 | | 895 620.00 | 114 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | | 207 997.00 | 14 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 153.00 | | 151 958.00 | 70 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 7 622.00 | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223.00 | 23 273.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | 23 273.00 | | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 654.00 | 89 200.00 | 365 393.00 | 571 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 517.00 | 290 063.00 | 365 393.00 | 772 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
ST Autres comptes | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |