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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 062.00 | 9 724.00 | 33 338.00 | 43 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 977.00 | 2 499.00 | 10 478.00 | 12 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 153.00 | 12 223.00 | 157 930.00 | 170 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CF Disponibilités | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 975.00 | | 385 975.00 | 385 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 128.00 | 12 223.00 | 543 905.00 | 556 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 684.00 | 18 100.00 | | 209 684.00 |
DL TOTAL (I) | 229 784.00 | 20 100.00 | | 229 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | 73 545.00 | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 89 491.00 | | 82 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 173.00 | 136 339.00 | | 194 173.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 6 930.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 121.00 | 306 457.00 | | 314 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 905.00 | 326 557.00 | | 543 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 121.00 | 306 457.00 | | 314 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 633 729.00 | 115.00 | 1 633 844.00 | 1 633 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 711.00 | 115.00 | 1 666 826.00 | 1 666 711.00 |
FM Production stockée | | | -2 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | 11 595.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 28 332.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 28 332.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -28 332.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 122.00 | -870.00 | | 73 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 145.00 | 1 182 589.00 | | 1 679 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 461.00 | 1 164 489.00 | | 1 469 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 684.00 | 18 100.00 | | 209 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 989.00 | 14 980.00 | | 18 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 626.00 | | 45 528.00 | 124 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | | 45 528.00 | 24 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 9 859.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 9 859.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 570.00 | 193 570.00 | | 193 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 121.00 | 314 121.00 | | 314 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | 10 095.00 | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 495.00 | 26 444.00 | | 22 495.00 |
ST Autres comptes | 102 247.00 | 75 873.00 | | 102 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 660.00 | 86 609.00 | | 105 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | 10 095.00 | | 9 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 531.00 | 71 046.00 | | 99 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 100.00 | 88 727.00 | | 104 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 402.00 | 188 927.00 | | 230 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |