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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 288 829.00 | | 7 288 829.00 | 7 288 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 016.00 | | 7 892 016.00 | 7 892 016.00 |
BZ Autres créances | 1 882 553.00 | | 1 882 553.00 | 1 882 553.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 190 213.00 | | 17 190 213.00 | 17 190 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 190 213.00 | | 17 190 213.00 | 17 190 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 497.00 | | | -298 497.00 |
DL TOTAL (I) | -297 497.00 | | | -297 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 248.00 | | | 6 312 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 632.00 | | | 3 901 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 164.00 | | | 1 217 164.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 843 719.00 | | | 3 843 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 487 710.00 | | | 17 487 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 190 213.00 | | | 17 190 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 961.00 | | 2 732 961.00 | 2 732 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 961.00 | | 2 732 961.00 | 2 732 961.00 |
FM Production stockée | | | 7 288 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 021 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 902 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 791.00 | | | 10 021 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 287.00 | | | 10 320 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 497.00 | | | -298 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 632.00 | 3 901 632.00 | | 3 901 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 843 719.00 | 3 843 719.00 | | 3 843 719.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 016.00 | 7 892 016.00 | | 7 892 016.00 |
VB T. V. A. | 1 882 553.00 | 1 882 553.00 | | 1 882 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 312 248.00 | 6 312 248.00 | | 6 312 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 632.00 | 9 795 632.00 | | 9 795 632.00 |
VW T.V.A. | 1 216 906.00 | 1 216 906.00 | | 1 216 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487 710.00 | 17 487 710.00 | | 17 487 710.00 |