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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 589 727.00 | | 5 589 727.00 | 5 589 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 203.00 | | 113 203.00 | 113 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665 045.00 | | 4 665 045.00 | 4 665 045.00 |
BZ Autres créances | 865 570.00 | | 865 570.00 | 865 570.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 900.00 | | 11 250 900.00 | 11 250 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 900.00 | | 11 250 900.00 | 11 250 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 423.00 | 218 232.00 | | 41 423.00 |
DL TOTAL (I) | 42 423.00 | 219 232.00 | | 42 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 116.00 | 4 998 240.00 | | 2 356 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 848.00 | 5 426.00 | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 632.00 | 5 307 427.00 | | 4 735 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 434.00 | 942 281.00 | | 616 434.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | 23 547.00 | | 10 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 900.00 | 2 976 212.00 | | 1 275 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 208 477.00 | 16 453 133.00 | | 11 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 900.00 | 16 672 365.00 | | 11 250 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 376 116.00 | | 8 376 116.00 | 8 376 116.00 |
FG Production vendue services | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 291.00 | | 8 389 291.00 | 8 389 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 186 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 293 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 483.00 | 7 643 433.00 | | 5 490 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 060.00 | 7 425 201.00 | | 5 449 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 423.00 | 218 232.00 | | 41 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 632.00 | 4 735 632.00 | | 4 735 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 900.00 | 1 275 900.00 | | 1 275 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 045.00 | 4 665 045.00 | | 4 665 045.00 |
VB T. V. A. | 783 396.00 | 783 396.00 | | 783 396.00 |
VC Groupe et associés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356 116.00 | 2 356 116.00 | | 2 356 116.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 423.00 | 5 537 423.00 | | 5 537 423.00 |
VW T.V.A. | 616 434.00 | 616 434.00 | | 616 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 194 629.00 | 11 194 629.00 | | 11 194 629.00 |