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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 280.00 | | 1 348 280.00 | 1 348 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 066.00 | | 2 797 066.00 | 2 797 066.00 |
BZ Autres créances | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 402 864.00 | | 4 402 864.00 | 4 402 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 864.00 | | 4 402 864.00 | 4 402 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 792.00 | 41 423.00 | | 128 792.00 |
DL TOTAL (I) | 129 792.00 | 42 423.00 | | 129 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 961.00 | 2 356 116.00 | | 663 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 397.00 | 4 735 632.00 | | 1 124 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 359.00 | 616 434.00 | | 280 359.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 10 547.00 | | 4 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 273 072.00 | 11 208 477.00 | | 4 273 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 864.00 | 11 250 900.00 | | 4 402 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 368 456.00 | | 6 368 456.00 | 6 368 456.00 |
FG Production vendue services | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 674.00 | | 6 389 674.00 | 6 389 674.00 |
FM Production stockée | | | -4 241 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 316.00 | 5 490 483.00 | | 3 333 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 524.00 | 5 449 060.00 | | 3 204 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 792.00 | 41 423.00 | | 128 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 397.00 | 1 124 397.00 | | 1 124 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 066.00 | 2 797 066.00 | | 2 797 066.00 |
VB T. V. A. | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
VC Groupe et associés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 961.00 | 663 961.00 | | 663 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 897.00 | 3 013 897.00 | | 3 013 897.00 |
VW T.V.A. | 278 616.00 | 278 616.00 | | 278 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 072.00 | 4 273 072.00 | | 4 273 072.00 |