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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 776 157.00 | | 8 776 157.00 | 8 776 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 643.00 | | 6 585 643.00 | 6 585 643.00 |
BZ Autres créances | 1 183 068.00 | | 1 183 068.00 | 1 183 068.00 |
CF Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672 365.00 | | 16 672 365.00 | 16 672 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 365.00 | | 16 672 365.00 | 16 672 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 232.00 | -298 497.00 | | 218 232.00 |
DL TOTAL (I) | 219 232.00 | -297 497.00 | | 219 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 240.00 | 6 312 248.00 | | 4 998 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 427.00 | 3 901 632.00 | | 5 307 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 281.00 | 1 217 164.00 | | 942 281.00 |
EA Autres dettes | 23 547.00 | 12 947.00 | | 23 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 976 212.00 | 3 843 719.00 | | 2 976 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 453 133.00 | 17 487 710.00 | | 16 453 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 365.00 | 17 190 213.00 | | 16 672 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 830 943.00 | | 5 830 943.00 | 5 830 943.00 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 333.00 | | 5 836 333.00 | 5 836 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 487 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 319 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 433.00 | 10 021 791.00 | | 7 643 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 201.00 | 10 320 287.00 | | 7 425 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 232.00 | -298 497.00 | | 218 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 427.00 | 5 307 427.00 | | 5 307 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 976 212.00 | 2 976 212.00 | | 2 976 212.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 643.00 | 6 585 643.00 | | 6 585 643.00 |
VB T. V. A. | 884 571.00 | 884 571.00 | | 884 571.00 |
VC Groupe et associés | 298 497.00 | 298 497.00 | | 298 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 240.00 | 4 998 240.00 | | 4 998 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776 821.00 | 7 776 821.00 | | 7 776 821.00 |
VW T.V.A. | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 447 707.00 | 16 447 707.00 | | 16 447 707.00 |