| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 848.00 | 36 584.00 | 2 265.00 | 38 848.00 |
AN Terrains | 24 335.00 | 14 231.00 | 10 104.00 | 24 335.00 |
AP Constructions | 908 872.00 | 817 700.00 | 91 172.00 | 908 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 784.00 | 156 684.00 | 6 100.00 | 162 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622 488.00 | | 2 622 488.00 | 2 622 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 278.00 | 1 048 413.00 | 2 852 866.00 | 3 901 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BT Marchandises | 36 072.00 | 7 959.00 | 28 113.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
BZ Autres créances | 393 648.00 | | 393 648.00 | 393 648.00 |
CF Disponibilités | 961 047.00 | | 961 047.00 | 961 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 448.00 | 7 959.00 | 1 729 489.00 | 1 737 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 042.00 | 1 056 372.00 | 4 583 670.00 | 5 640 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620 087.00 | | | 2 620 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 726.00 | | | 244 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 919.00 | | | 501 919.00 |
DK Provisions réglementées | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 117.00 | | | 4 148 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
EA Autres dettes | 290 254.00 | | | 290 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
ED (V) | 309.00 | | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 670.00 | | | 4 583 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 928.00 | | | 433 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 491.00 | 12 306 991.00 | 13 025 483.00 | 718 491.00 |
FG Production vendue services | 1 841.00 | 142 916.00 | 144 757.00 | 1 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 332.00 | 12 449 907.00 | 13 170 240.00 | 720 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 309 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 032 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 56 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 955.00 | | | 13 456 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955 036.00 | | | 12 955 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 919.00 | | | 501 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 357.00 | | 2 630 153.00 | 1 282 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 416.00 | 2 622 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 3 901 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 1 119 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 936.00 | | 650.00 | 158 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 020.00 | | | 1 121 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 629 503.00 | 2 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 877.00 | 18 351.00 | 1 816.00 | 1 031 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 548.00 | 1 035.00 | | 35 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 329.00 | 17 316.00 | 1 816.00 | 996 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 917.00 | 319.00 | 11 134.00 | 58 917.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 478.00 | 1 316.00 | 4 478.00 | 4 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 351.00 | 924.00 | 15 316.00 | 22 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | 924.00 | 15 316.00 | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 746.00 | 2 559.00 | 30 928.00 | 85 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 11 134.00 | |