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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
AN Terrains | 24 335.00 | 14 231.00 | 10 104.00 | 24 335.00 |
AP Constructions | 908 872.00 | 862 709.00 | 46 163.00 | 908 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 264.00 | 157 983.00 | 5 281.00 | 163 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 011.00 | 1 096 326.00 | 184 685.00 | 1 281 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 515 885.00 | 8 821.00 | 507 064.00 | 515 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 603.00 | | 614 603.00 | 614 603.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 150.00 | | 1 834 150.00 | 1 834 150.00 |
CF Disponibilités | 1 878 808.00 | | 1 878 808.00 | 1 878 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 047.00 | 8 821.00 | 4 868 226.00 | 4 877 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 401.00 | 1 105 147.00 | 5 053 254.00 | 6 158 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 514.00 | | | 720 514.00 |
DK Provisions réglementées | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 411.00 | | | 4 185 411.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | | | 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 779.00 | | | 535 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 681.00 | | | 326 681.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 658.00 | | | 864 658.00 |
ED (V) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 254.00 | | | 5 053 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 658.00 | | | 864 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 094.00 | | 3 056.00 | 1 280 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 1 281 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 1 119 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 767.00 | | 3 056.00 | 1 118 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 635.00 | 16 830.00 | 2 139.00 | 1 081 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 124.00 | 65.00 | | 38 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 511.00 | 16 765.00 | 2 139.00 | 1 043 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 397.00 | | 11 696.00 | 26 397.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 774.00 | 343.00 | 13 774.00 | 13 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 317.00 | 1 871.00 | 368.00 | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | 1 871.00 | 368.00 | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 488.00 | 2 214.00 | 25 838.00 | 47 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 779.00 | 535 779.00 | | 535 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 614 603.00 | 614 603.00 | | 614 603.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 197.00 | 639 797.00 | 2 401.00 | 642 197.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 658.00 | 864 658.00 | | 864 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 244.00 | | | 255 244.00 |