| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 169.00 | 563 017.00 | 86 152.00 | 649 169.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | 33 539.00 | 110 000.00 | 143 539.00 |
AN Terrains | 57 498.00 | 42 257.00 | 15 241.00 | 57 498.00 |
AP Constructions | 1 058 046.00 | 717 529.00 | 340 517.00 | 1 058 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 894.00 | 2 086 504.00 | 1 210 389.00 | 3 296 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 246.00 | 1 453 679.00 | 567 568.00 | 2 021 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 690.00 | | 202 690.00 | 202 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 912 523.00 | 4 911 645.00 | 3 000 878.00 | 7 912 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 405.00 | 89 525.00 | 2 171 880.00 | 2 261 405.00 |
BP En cours de production de services | 2 384 591.00 | 117 759.00 | 2 266 832.00 | 2 384 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 055 703.00 | 166 547.00 | 2 889 156.00 | 3 055 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 348.00 | 24 152.00 | 5 541 196.00 | 5 565 348.00 |
BZ Autres créances | 997 791.00 | 22 224.00 | 975 567.00 | 997 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CF Disponibilités | 1 423 598.00 | | 1 423 598.00 | 1 423 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 876 865.00 | 420 206.00 | 15 456 659.00 | 15 876 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 798 218.00 | 5 331 852.00 | 18 466 366.00 | 23 798 218.00 |
CU Autres participations | 56 803.00 | 15 120.00 | 41 683.00 | 56 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 306 762.00 | 6 343 440.00 | | 6 306 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 836.00 | -36 678.00 | | -546 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 133.00 | 5 730.00 | | 16 133.00 |
DK Provisions réglementées | 131 211.00 | 82 089.00 | | 131 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 107 271.00 | 8 594 581.00 | | 8 107 271.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 781.00 | 145 200.00 | | 134 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 264.00 | 138 858.00 | | 151 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 045.00 | 284 058.00 | | 286 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 605.00 | 1 161 671.00 | | 1 549 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 879.00 | 2 057 049.00 | | 2 428 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 284.00 | 2 502 076.00 | | 3 505 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 759.00 | 1 993 429.00 | | 2 297 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 457.00 | 172 542.00 | | 58 457.00 |
EA Autres dettes | 211 881.00 | 63 488.00 | | 211 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 866.00 | 7 950 256.00 | | 10 051 866.00 |
ED (V) | 1 184.00 | 1 256.00 | | 1 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 466 366.00 | 16 850 151.00 | | 18 466 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 127 138.00 | 127 138.00 | |
FD Production vendue biens | 7 890 793.00 | 77 954.00 | 7 968 747.00 | 7 890 793.00 |
FG Production vendue services | 19 593 601.00 | 214 625.00 | 19 808 227.00 | 19 593 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 484 395.00 | 419 717.00 | 27 904 112.00 | 27 484 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 474 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 940 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 225 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 771 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 593.00 | |
GE Autres charges | | | 248 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 290.00 | 11 936.00 | | 339 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 654.00 | 56 516.00 | | 72 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 944.00 | 68 453.00 | | 411 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 356.00 | 342 677.00 | | 42 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 250.00 | 16 820.00 | | 327 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 285.00 | 58 795.00 | | 132 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 891.00 | 418 292.00 | | 501 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 947.00 | -349 839.00 | | -89 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | 28 644.00 | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 427 081.00 | 25 171 911.00 | | 30 427 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 973 917.00 | 25 208 589.00 | | 30 973 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 836.00 | -36 678.00 | | -546 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 666.00 | | 1 808 542.00 | 7 289 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 769.00 | 680 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 267.00 | 943 418.00 | 7 912 523.00 | 242 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 267.00 | 458 649.00 | 6 439 282.00 | 242 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 125.00 | | 54 583.00 | 738 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 383.00 | | 1 161 814.00 | 5 978 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 158.00 | | 592 145.00 | 573 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 975.00 | 678 192.00 | 152 180.00 | 4 336 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 774.00 | 59 242.00 | | 503 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 201.00 | 618 949.00 | 152 180.00 | 3 833 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 089.00 | 87 575.00 | 38 454.00 | 82 089.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 058.00 | 53 539.00 | 51 552.00 | 284 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 732.00 | 373 831.00 | 298 732.00 | 298 732.00 |
6T Sur comptes clients | 23 390.00 | 762.00 | | 23 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 004.00 | 374 593.00 | 298 732.00 | 393 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 151.00 | 515 707.00 | 388 737.00 | 759 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 284.00 | 3 505 284.00 | | 3 505 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 044.00 | 460 044.00 | | 460 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 191.00 | 848 191.00 | | 848 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 881.00 | 211 881.00 | | 211 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 040.00 | 58 498.00 | 362 542.00 | 421 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 690.00 | 106 011.00 | 96 680.00 | 202 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 369.00 | 5 536 369.00 | | 5 536 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
VB T. V. A. | 279 169.00 | 279 169.00 | | 279 169.00 |
VC Groupe et associés | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 247.00 | 496 702.00 | 1 050 546.00 | 1 547 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 083 897.00 | 2 083 897.00 | | 2 083 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 461.00 | 389 461.00 | | 389 461.00 |
VP Divers | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 886.00 | 6 797 686.00 | 488 200.00 | 7 285 886.00 |
VW T.V.A. | 782 361.00 | 782 361.00 | | 782 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 866.00 | 9 001 320.00 | 1 050 546.00 | 10 051 866.00 |