| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 870.00 | 688 482.00 | 48 388.00 | 736 870.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | 33 539.00 | 110 000.00 | 143 539.00 |
AN Terrains | 57 498.00 | 50 630.00 | 6 868.00 | 57 498.00 |
AP Constructions | 1 058 046.00 | 1 005 393.00 | 52 653.00 | 1 058 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 697.00 | 2 672 832.00 | 802 864.00 | 3 475 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 753.00 | 1 710 499.00 | 469 254.00 | 2 179 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 879.00 | | 230 879.00 | 230 879.00 |
BF Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 490.00 | 6 167 259.00 | 1 932 231.00 | 8 099 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194 702.00 | 57 031.00 | 2 137 671.00 | 2 194 702.00 |
BP En cours de production de services | 1 372 612.00 | 70 318.00 | 1 302 294.00 | 1 372 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 845 627.00 | 357 457.00 | 2 488 170.00 | 2 845 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 262.00 | 49 755.00 | 2 562 507.00 | 2 612 262.00 |
BZ Autres créances | 948 586.00 | | 948 586.00 | 948 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CF Disponibilités | 4 589 439.00 | | 4 589 439.00 | 4 589 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 129.00 | | 97 129.00 | 97 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 735 058.00 | 534 561.00 | 14 200 497.00 | 14 735 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 374.00 | 6 701 819.00 | 16 143 555.00 | 22 845 374.00 |
CU Autres participations | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654 222.00 | 5 759 927.00 | | 5 654 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716 956.00 | -105 704.00 | | -4 716 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 133.00 | 12 133.00 | | 8 133.00 |
DK Provisions réglementées | 128 008.00 | 137 146.00 | | 128 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 407.00 | 8 003 502.00 | | 3 273 407.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 750 129.00 | 546 553.00 | | 750 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 390.00 | 163 671.00 | | 1 913 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663 518.00 | 710 224.00 | | 2 663 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806 632.00 | 1 053 407.00 | | 2 806 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 209.00 | 2 146 025.00 | | 2 078 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 849.00 | 3 512 890.00 | | 1 820 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 750.00 | 2 154 706.00 | | 3 282 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 48 695.00 | | 1 225.00 |
EA Autres dettes | 205 567.00 | 220 123.00 | | 205 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 195 232.00 | 9 136 506.00 | | 10 195 232.00 |
ED (V) | 1 398.00 | 883.00 | | 1 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 143 555.00 | 17 871 115.00 | | 16 143 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 560.00 | 8 560.00 | |
FD Production vendue biens | 5 543 390.00 | 36 379.00 | 5 579 769.00 | 5 543 390.00 |
FG Production vendue services | 10 411 090.00 | 1 272 388.00 | 11 683 478.00 | 10 411 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 480.00 | 1 317 327.00 | 17 271 807.00 | 15 954 480.00 |
FM Production stockée | | | -2 177 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 759 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 746.00 | |
GE Autres charges | | | 276 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 369 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 686.00 | 6 700.00 | | 78 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 176.00 | 142 650.00 | | 32 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 862.00 | 149 350.00 | | 110 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 935.00 | 61 285.00 | | 139 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 811.00 | 1 900.00 | | 42 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 984 800.00 | 540 075.00 | | 1 984 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167 546.00 | 603 260.00 | | 2 167 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056 684.00 | -453 910.00 | | -2 056 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 931 636.00 | 33 345 573.00 | | 15 931 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 648 592.00 | 33 451 278.00 | | 20 648 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 716 956.00 | -105 704.00 | | -4 716 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 651.00 | | 431 494.00 | 8 157 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 251.00 | 448 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 038.00 | 283 617.00 | 8 099 490.00 | 206 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 880 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 038.00 | 112 906.00 | 6 770 994.00 | 206 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 794.00 | | 8 075.00 | 872 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805 800.00 | | 284 137.00 | 6 805 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 057.00 | | 139 282.00 | 479 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 477.00 | 668 035.00 | 88 675.00 | 5 548 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 664.00 | 54 278.00 | 460.00 | 634 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913 812.00 | 613 757.00 | 88 215.00 | 4 913 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 146.00 | 725.00 | 9 863.00 | 137 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 224.00 | 1 994 901.00 | 41 607.00 | 710 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 686.00 | 484 806.00 | 554 686.00 | 554 686.00 |
6T Sur comptes clients | 47 815.00 | 1 940.00 | | 47 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 042.00 | 486 746.00 | 569 806.00 | 657 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 412.00 | 2 482 373.00 | 621 276.00 | 1 504 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 849.00 | 1 820 849.00 | | 1 820 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 254.00 | 311 254.00 | | 311 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574 684.00 | 2 574 684.00 | | 2 574 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 879.00 | 70.00 | 230 809.00 | 230 879.00 |
UP Prêts | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 572.00 | 88 304.00 | 81 268.00 | 169 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 556.00 | 2 552 556.00 | | 2 552 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
VB T. V. A. | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805 153.00 | 310 160.00 | 2 189 393.00 | 2 805 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 209.00 | 2 078 209.00 | | 2 078 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VP Divers | 623 910.00 | 623 910.00 | | 623 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 311.00 | 3 686 644.00 | 377 667.00 | 4 064 311.00 |
VW T.V.A. | 348 447.00 | 348 447.00 | | 348 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 232.00 | 7 700 238.00 | 2 189 393.00 | 10 195 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |