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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 719.00 | 708 991.00 | 11 727.00 | 720 719.00 |
AH Fonds commercial | 143 539.00 | 33 539.00 | 110 000.00 | 143 539.00 |
AN Terrains | 57 498.00 | 52 296.00 | 5 202.00 | 57 498.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 182.00 | 2 683 425.00 | 530 757.00 | 3 214 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 543.00 | 1 513 597.00 | 297 945.00 | 1 811 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
AX Avances et acomptes | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
BF Prêts | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 871.00 | | 123 871.00 | 123 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798 784.00 | 4 997 732.00 | 1 801 052.00 | 6 798 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848 086.00 | 230 218.00 | 1 617 868.00 | 1 848 086.00 |
BP En cours de production de services | 1 559 547.00 | 61 364.00 | 1 498 183.00 | 1 559 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 561 335.00 | 400 714.00 | 2 160 621.00 | 2 561 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 219.00 | 53 108.00 | 2 891 111.00 | 2 944 219.00 |
BZ Autres créances | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CF Disponibilités | 3 122 859.00 | | 3 122 859.00 | 3 122 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 405 640.00 | 745 404.00 | 11 660 235.00 | 12 405 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 809.00 | 5 743 137.00 | 13 461 673.00 | 19 204 809.00 |
CU Autres participations | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 937 266.00 | 5 654 222.00 | | 937 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651 303.00 | -4 716 956.00 | | -2 651 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 296.00 | 8 133.00 | | 451 296.00 |
DK Provisions réglementées | 109 907.00 | 128 008.00 | | 109 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 167.00 | 3 273 407.00 | | 1 047 167.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 681 099.00 | 750 129.00 | | 681 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 950.00 | 1 913 390.00 | | 27 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 049.00 | 2 663 518.00 | | 709 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 554.00 | 2 806 632.00 | | 4 497 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 466.00 | 2 078 209.00 | | 3 363 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 167.00 | 1 820 849.00 | | 1 421 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 577.00 | 3 282 750.00 | | 2 140 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 028.00 | 1 225.00 | | 52 028.00 |
EA Autres dettes | 153 561.00 | 205 567.00 | | 153 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 694 353.00 | 10 195 232.00 | | 11 694 353.00 |
ED (V) | 11 103.00 | 1 398.00 | | 11 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 461 673.00 | 16 143 555.00 | | 13 461 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 363 466.00 | | | 3 363 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | 106 728.00 | 106 888.00 | 159.00 |
FD Production vendue biens | 6 053 662.00 | 170 197.00 | 6 223 859.00 | 6 053 662.00 |
FG Production vendue services | 5 444 243.00 | 136 642.00 | 5 580 886.00 | 5 444 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498 065.00 | 413 568.00 | 11 911 633.00 | 11 498 065.00 |
FM Production stockée | | | -97 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697 747.00 | |
GE Autres charges | | | 204 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 831 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 361.00 | 78 686.00 | | 202 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 018 130.00 | 32 176.00 | | 2 018 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220 492.00 | 110 862.00 | | 2 220 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 282.00 | 139 935.00 | | 1 626 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 318.00 | 42 811.00 | | 112 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 122.00 | 1 984 800.00 | | 112 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 722.00 | 2 167 546.00 | | 1 850 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 770.00 | -2 056 684.00 | | 369 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 100 757.00 | 15 931 636.00 | | 15 100 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752 060.00 | 20 648 592.00 | | 17 752 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651 303.00 | -4 716 956.00 | | -2 651 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 490.00 | | 1 491 891.00 | 8 099 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 570 656.00 | 448 756.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 214.00 | 2 284 383.00 | 6 798 784.00 | 508 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 233.00 | 16 845.00 | 864 258.00 | 79 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 281.00 | 1 696 882.00 | 5 485 771.00 | 428 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 409.00 | | 79 927.00 | 880 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 994.00 | | 839 941.00 | 6 770 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 088.00 | | 572 024.00 | 448 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 605.00 | 18 845.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 605.00 | 18 845.00 | 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 008.00 | 745.00 | 18 845.00 | 128 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 663 518.00 | 55 643.00 | 2 010 112.00 | 2 663 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 806.00 | 692 296.00 | 484 806.00 | 484 806.00 |
6T Sur comptes clients | 49 755.00 | 5 451.00 | 2 098.00 | 49 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 983.00 | 697 747.00 | 486 904.00 | 573 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 509.00 | 754 135.00 | 2 515 861.00 | 3 365 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 822.00 | 8 256.00 | 353 900.00 | 1 428 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 167.00 | 1 421 167.00 | | 1 421 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 763.00 | 1 695 763.00 | | 1 695 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 248.00 | 61 270.00 | 215 978.00 | 277 248.00 |
UP Prêts | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 871.00 | 52 033.00 | 71 838.00 | 123 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 489.00 | 2 880 489.00 | | 2 880 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
VB T. V. A. | 120 443.00 | 120 443.00 | | 120 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 495 861.00 | 455 771.00 | 3 386 590.00 | 4 495 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 644.00 | 1 934 644.00 | | 1 934 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VP Divers | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 734.00 | 3 290 304.00 | 357 430.00 | 3 647 734.00 |
VW T.V.A. | 199 431.00 | 199 431.00 | | 199 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 694 353.00 | 6 233 696.00 | 3 740 490.00 | 11 694 353.00 |