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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 838.00 | 14 345.00 | 3 492.00 | 17 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362.00 | 33 931.00 | 431.00 | 34 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 737.00 | 48 276.00 | 27 461.00 | 75 737.00 |
BN En cours de production de biens | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BT Marchandises | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 276.00 | 1 670.00 | 216 606.00 | 218 276.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 475.00 | 1 670.00 | 418 805.00 | 420 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 212.00 | 49 946.00 | 446 266.00 | 496 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 141 660.00 | 130 209.00 | | 141 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | 31 701.00 | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 191 163.00 | 187 065.00 | | 191 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 425.00 | 12 250.00 | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 36 069.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 229.00 | 80 834.00 | | 101 229.00 |
EA Autres dettes | 62 325.00 | 12 524.00 | | 62 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 103.00 | 141 676.00 | | 255 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 266.00 | 328 742.00 | | 446 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 103.00 | 141 676.00 | | 255 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 218.00 | | 442 218.00 | 442 218.00 |
FG Production vendue services | 341 861.00 | | 341 861.00 | 341 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 079.00 | | 784 079.00 | 784 079.00 |
FM Production stockée | | | -1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | 5 465.00 | | 10 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | 2 085.00 | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 2 085.00 | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 3 215.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 3 215.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -1 130.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 186.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 423.00 | 609 943.00 | | 796 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 075.00 | 578 241.00 | | 772 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | 31 701.00 | | 24 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | 8 207.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 460.00 | | 3 557.00 | 73 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 75 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 52 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | | 3 557.00 | 49 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 1 444.00 | 1 280.00 | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 1 444.00 | 1 280.00 | 48 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | | 215.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | 215.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | 215.00 | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 296.00 | 239 766.00 | 7 530.00 | 247 296.00 |
VW T.V.A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |