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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 17 686.00 | 5 605.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 12 398.00 | 2 305.00 | 14 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 533.00 | 30 084.00 | 31 448.00 | 61 533.00 |
BN En cours de production de biens | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BT Marchandises | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 434.00 | 9 135.00 | 159 299.00 | 168 434.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 293 652.00 | | 293 652.00 | 293 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 195.00 | 9 135.00 | 552 060.00 | 561 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 728.00 | 39 220.00 | 583 508.00 | 622 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 192 755.00 | 192 122.00 | | 192 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 486.00 | 633.00 | | 69 486.00 |
DL TOTAL (I) | 287 396.00 | 217 910.00 | | 287 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 201.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 21 611.00 | | 15 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 160.00 | 118 151.00 | | 99 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 33 416.00 | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 370.00 | 68 347.00 | | 146 370.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 113.00 | 242 646.00 | | 296 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 508.00 | 460 555.00 | | 583 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 953.00 | 124 495.00 | | 196 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 201.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 633.00 | 64 982.00 | 421 616.00 | 356 633.00 |
FG Production vendue services | 361 316.00 | 210 781.00 | 572 097.00 | 361 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 950.00 | 275 763.00 | 993 713.00 | 717 950.00 |
FM Production stockée | | | -34 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 490.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 490.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -1 490.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 375.00 | | 19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 499.00 | 741 296.00 | | 975 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 013.00 | 740 662.00 | | 906 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 486.00 | 633.00 | | 69 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 767.00 | | 4 766.00 | 56 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 229.00 | | 4 766.00 | 33 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 2 160.00 | | 27 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 2 160.00 | | 27 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | 8 144.00 | 248.00 | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 8 144.00 | 248.00 | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 8 144.00 | 248.00 | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 144.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 570.00 | 76 570.00 | | 76 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 315.00 | 191 785.00 | 7 530.00 | 199 315.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |