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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 15 913.00 | 2 613.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 12 012.00 | 2 692.00 | 14 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 767.00 | 27 925.00 | 28 842.00 | 56 767.00 |
BN En cours de production de biens | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 552.00 | 1 239.00 | 144 313.00 | 145 552.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 953.00 | 1 239.00 | 431 713.00 | 432 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 719.00 | 29 164.00 | 460 555.00 | 489 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 192 122.00 | 142 008.00 | | 192 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 110 113.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 217 910.00 | 277 276.00 | | 217 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 120.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | 32 411.00 | | 21 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 151.00 | 10 400.00 | | 118 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 56 170.00 | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 347.00 | 142 810.00 | | 68 347.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 8 150.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 646.00 | 250 061.00 | | 242 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 555.00 | 527 337.00 | | 460 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 495.00 | 239 661.00 | | 124 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 344.00 | | 420 344.00 | 420 344.00 |
FG Production vendue services | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 874.00 | | 686 874.00 | 686 874.00 |
FM Production stockée | | | 45 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 1 078.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 078.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -1 078.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 36 358.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 296.00 | 869 408.00 | | 741 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 662.00 | 759 295.00 | | 740 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 110 113.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 561.00 | | 608.00 | 79 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 403.00 | 56 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 403.00 | 33 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 024.00 | | 608.00 | 56 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 815.00 | 1 513.00 | 23 403.00 | 49 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | 1 513.00 | 23 403.00 | 49 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | 216.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 216.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | 216.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |