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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 15 441.00 | 3 132.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 452.00 | 34 374.00 | 3 078.00 | 37 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 561.00 | 49 815.00 | 29 747.00 | 79 561.00 |
BN En cours de production de biens | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 628.00 | 1 455.00 | 201 173.00 | 202 628.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 222 866.00 | | 222 866.00 | 222 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 045.00 | 1 455.00 | 497 591.00 | 499 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 607.00 | 51 269.00 | 527 337.00 | 578 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 142 008.00 | 141 660.00 | | 142 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | 24 348.00 | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 277 276.00 | 191 163.00 | | 277 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 26 425.00 | | 32 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 65 124.00 | | 56 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 810.00 | 101 229.00 | | 142 810.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 62 325.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 061.00 | 255 103.00 | | 250 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 337.00 | 446 266.00 | | 527 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 661.00 | 255 103.00 | | 239 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 544.00 | 24 191.00 | 452 735.00 | 428 544.00 |
FG Production vendue services | 373 460.00 | 26 276.00 | 399 736.00 | 373 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 004.00 | 50 467.00 | 852 471.00 | 802 004.00 |
FM Production stockée | | | -6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 1 129.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 1 129.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 2 124.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 358.00 | 2 974.00 | | 36 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 408.00 | 796 423.00 | | 869 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 295.00 | 772 075.00 | | 759 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113.00 | 24 348.00 | | 110 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 737.00 | | 3 825.00 | 75 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | | 3 825.00 | 52 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 276.00 | 1 539.00 | | 48 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | 1 539.00 | | 48 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | 216.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | 216.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | | 216.00 | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 816.00 | 217 286.00 | 7 530.00 | 224 816.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |