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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364 986.00 | 1 809 520.00 | 555 466.00 | 2 364 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 149.00 | 1 008 226.00 | 629 923.00 | 1 638 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 584.00 | 1 213 587.00 | 124 997.00 | 1 338 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 341 719.00 | 4 031 333.00 | 1 310 386.00 | 5 341 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 124.00 | 127 191.00 | 1 985 933.00 | 2 113 124.00 |
BN En cours de production de biens | 5 690 428.00 | | 5 690 428.00 | 5 690 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 986.00 | | 468 986.00 | 468 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 854.00 | | 2 878 854.00 | 2 878 854.00 |
BZ Autres créances | 3 807 362.00 | | 3 807 362.00 | 3 807 362.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 232.00 | | 318 232.00 | 318 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 278 722.00 | 127 191.00 | 15 151 530.00 | 15 278 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 620 441.00 | 4 158 524.00 | 16 461 917.00 | 20 620 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 918.00 | 4 381 671.00 | | 1 570 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 180.00 | 777 247.00 | | 485 180.00 |
DK Provisions réglementées | 79 691.00 | 76 192.00 | | 79 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 198.00 | 6 773 519.00 | | 3 674 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 645.00 | 879 238.00 | | 1 194 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194 645.00 | 879 238.00 | | 1 194 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 578 795.00 | 7 993 959.00 | | 7 578 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 356.00 | 1 146 483.00 | | 1 577 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 691.00 | 1 386 426.00 | | 2 144 691.00 |
EA Autres dettes | 292 232.00 | 317 657.00 | | 292 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 074.00 | 10 844 525.00 | | 11 593 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 917.00 | 18 497 283.00 | | 16 461 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 228 879.00 | | 15 228 879.00 | 15 228 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 228 879.00 | | 15 228 879.00 | 15 228 879.00 |
FM Production stockée | | | 782 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 064 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 100 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 654.00 | 66 592.00 | | 29 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 654.00 | 66 592.00 | | 29 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 153.00 | 36 810.00 | | 33 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 153.00 | 36 810.00 | | 33 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | 29 781.00 | | -3 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 898.00 | 112 221.00 | | 166 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 462.00 | 221 829.00 | | 310 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 099 227.00 | 13 977 524.00 | | 16 099 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 048.00 | 13 200 276.00 | | 15 614 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 180.00 | 777 247.00 | | 485 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 349.00 | | 447 703.00 | 5 047 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 331.00 | 5 341 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 331.00 | 2 976 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 449.00 | | 148 537.00 | 2 216 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 900.00 | | 299 166.00 | 2 830 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 896.00 | 495 437.00 | | 3 535 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 695.00 | 168 825.00 | | 1 640 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 201.00 | 326 612.00 | | 1 895 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 192.00 | 33 153.00 | 29 654.00 | 76 192.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 238.00 | 322 207.00 | 3 400.00 | 879 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 430.00 | 351 960.00 | 33 054.00 | 955 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 358.00 | 1 577 356.00 | | 1 577 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 822.00 | 784 822.00 | | 784 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 107.00 | 534 107.00 | | 534 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 232.00 | 292 232.00 | | 292 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 854.00 | 2 878 854.00 | | 2 878 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 610 986.00 | 3 610 986.00 | | 3 610 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 986.00 | 468 986.00 | | 468 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 232.00 | 318 232.00 | | 318 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 434.00 | 7 473 434.00 | | 7 473 434.00 |
VW T.V.A. | 815 904.00 | 815 904.00 | | 815 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 279.00 | 4 014 279.00 | | 4 014 279.00 |