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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547 648.00 | 2 146 076.00 | 401 572.00 | 2 547 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 047.00 | 1 513 822.00 | 368 225.00 | 1 882 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 869.00 | 1 087 870.00 | 407 998.00 | 1 495 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 564.00 | 4 747 768.00 | 1 177 796.00 | 5 925 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 383.00 | 135 918.00 | 2 032 465.00 | 2 168 383.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 113.00 | | 2 658 113.00 | 2 658 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 927.00 | | 469 927.00 | 469 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931 826.00 | | 4 931 826.00 | 4 931 826.00 |
BZ Autres créances | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CF Disponibilités | 1 675 964.00 | | 1 675 964.00 | 1 675 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 148.00 | | 257 148.00 | 257 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 805.00 | 135 918.00 | 12 151 887.00 | 12 287 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 213 369.00 | 4 883 686.00 | 13 329 683.00 | 18 213 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 22 041.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 886 594.00 | 886 594.00 | | 886 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 983.00 | 608 412.00 | | 479 983.00 |
DK Provisions réglementées | 342 645.00 | 237 138.00 | | 342 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 631.00 | 3 270 552.00 | | 3 247 631.00 |
DP Provisions pour risques | 857 173.00 | | | 857 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 506.00 | 1 527 578.00 | | 729 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586 679.00 | 1 527 578.00 | | 1 586 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980 005.00 | 5 811 824.00 | | 4 980 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 566.00 | 817 574.00 | | 802 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 897.00 | 977 901.00 | | 1 905 897.00 |
EA Autres dettes | 806 905.00 | 161 137.00 | | 806 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 373.00 | 7 768 435.00 | | 8 495 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 329 683.00 | 12 566 565.00 | | 13 329 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 368.00 | 195 661.00 | | 3 515 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 020 378.00 | | 7 020 378.00 | 7 020 378.00 |
FG Production vendue services | 7 776 220.00 | | 7 776 220.00 | 7 776 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 598.00 | | 14 796 598.00 | 14 796 598.00 |
FM Production stockée | | | -1 225 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 740 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 794.00 | 12 883.00 | | 5 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 701.00 | 22 225.00 | | 8 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | 22 225.00 | | 8 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 209.00 | 132 923.00 | | 114 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 209.00 | 132 923.00 | | 114 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 507.00 | -110 698.00 | | -105 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 451.00 | 65 527.00 | | 127 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 620.00 | 72 324.00 | | 139 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 287.00 | 12 001 158.00 | | 13 602 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 122 303.00 | 11 392 746.00 | | 13 122 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 983.00 | 608 411.00 | | 479 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | 3 279.00 | | 3 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 478.00 | | 419 883.00 | 6 002 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 796.00 | 5 925 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 083.00 | 2 547 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 713.00 | 3 377 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 954.00 | | 26 778.00 | 2 571 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 524.00 | | 393 105.00 | 3 430 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 487.00 | 388 570.00 | 495 289.00 | 4 854 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098 798.00 | 98 361.00 | 51 084.00 | 2 098 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 689.00 | 290 209.00 | 444 205.00 | 2 755 689.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 601 694.00 | | | 2 601 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 138.00 | 114 209.00 | 8 701.00 | 237 138.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 578.00 | 160 646.00 | 101 546.00 | 1 527 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 716.00 | 274 855.00 | 110 247.00 | 1 764 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 566.00 | 802 566.00 | | 802 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 243.00 | 732 243.00 | | 732 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 905.00 | 806 905.00 | | 806 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 931 826.00 | 4 931 826.00 | | 4 931 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 414.00 | 5 315 414.00 | 6.00 | 5 315 414.00 |
VW T.V.A. | 714 026.00 | 714 026.00 | | 714 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 368.00 | 3 515 368.00 | | 3 515 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |