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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 449.00 | 1 640 696.00 | 575 754.00 | 2 216 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 918.00 | 826 180.00 | 555 739.00 | 1 381 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 650.00 | 1 069 021.00 | 226 629.00 | 1 295 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 332.00 | | 153 332.00 | 153 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 349.00 | 3 535 896.00 | 1 511 453.00 | 5 047 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 673.00 | 110 623.00 | 952 050.00 | 1 062 673.00 |
BN En cours de production de biens | 5 958 526.00 | | 5 958 526.00 | 5 958 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 569.00 | | 611 569.00 | 611 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 629.00 | | 2 588 629.00 | 2 588 629.00 |
BZ Autres créances | 6 563 059.00 | | 6 563 059.00 | 6 563 059.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 223.00 | | 310 223.00 | 310 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 096 452.00 | 110 623.00 | 16 985 829.00 | 17 096 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 143 802.00 | 3 646 519.00 | 18 497 283.00 | 22 143 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 671.00 | 4 013 691.00 | | 4 381 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 247.00 | 735 980.00 | | 777 247.00 |
DK Provisions réglementées | 76 192.00 | 105 973.00 | | 76 192.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 519.00 | 6 394 053.00 | | 6 773 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 879 238.00 | 845 303.00 | | 879 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 238.00 | 845 303.00 | | 879 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 993 959.00 | 5 947 208.00 | | 7 993 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 483.00 | 757 679.00 | | 1 146 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 426.00 | 1 925 317.00 | | 1 386 426.00 |
EA Autres dettes | 317 657.00 | 742 099.00 | | 317 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 525.00 | 9 372 304.00 | | 10 844 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 497 283.00 | 16 611 660.00 | | 18 497 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 397 186.00 | | 13 397 186.00 | 13 397 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397 186.00 | | 13 397 186.00 | 13 397 186.00 |
FM Production stockée | | | 316 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 900 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 731 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 592.00 | 96 074.00 | | 66 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 592.00 | 96 874.00 | | 66 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 810.00 | 39 230.00 | | 36 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 810.00 | 39 230.00 | | 36 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 781.00 | 57 644.00 | | 29 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 221.00 | 154 045.00 | | 112 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 829.00 | 373 504.00 | | 221 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 524.00 | 15 511 103.00 | | 13 977 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200 276.00 | 14 775 122.00 | | 13 200 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 247.00 | 735 980.00 | | 777 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 414.00 | | 638 423.00 | 4 620 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 487.00 | 5 047 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 487.00 | 2 830 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 332.00 | | 140 118.00 | 2 076 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 082.00 | | 498 305.00 | 2 544 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 075.00 | 447 821.00 | | 3 088 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476 614.00 | 164 081.00 | | 1 476 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 461.00 | 283 740.00 | | 1 611 461.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 425 259.00 | | | 1 425 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 973.00 | 36 810.00 | 66 592.00 | 105 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 303.00 | 53 162.00 | 19 227.00 | 845 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 276.00 | 89 972.00 | 85 819.00 | 951 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 483.00 | 1 146 483.00 | | 1 146 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 351.00 | 616 351.00 | | 616 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 282.00 | 484 282.00 | | 484 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 657.00 | 317 657.00 | | 317 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 629.00 | 2 588 629.00 | | 2 588 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
VB T. V. A. | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VC Groupe et associés | 6 324 046.00 | 6 324 046.00 | | 6 324 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 569.00 | 611 569.00 | | 611 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 223.00 | 310 223.00 | | 310 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071 455.00 | 10 071 455.00 | | 10 071 455.00 |
VW T.V.A. | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 567.00 | 2 850 567.00 | | 2 850 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |