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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571 954.00 | 2 098 798.00 | 473 155.00 | 2 571 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 403.00 | 1 396 603.00 | 502 800.00 | 1 899 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 122.00 | 1 359 086.00 | 172 036.00 | 1 531 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 478.00 | 4 854 487.00 | 1 147 990.00 | 6 002 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918 235.00 | 135 025.00 | 1 783 210.00 | 1 918 235.00 |
BN En cours de production de biens | 4 145 280.00 | | 4 145 280.00 | 4 145 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 676.00 | | 372 676.00 | 372 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 054.00 | | 946 054.00 | 946 054.00 |
BZ Autres créances | 551 670.00 | | 551 670.00 | 551 670.00 |
CF Disponibilités | 3 295 749.00 | | 3 295 749.00 | 3 295 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 553 600.00 | 135 025.00 | 11 418 574.00 | 11 553 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 077.00 | 4 989 512.00 | 12 566 565.00 | 17 556 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DH Report à nouveau | 886 594.00 | 370 918.00 | | 886 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 412.00 | 515 675.00 | | 608 412.00 |
DK Provisions réglementées | 237 138.00 | 126 439.00 | | 237 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 552.00 | 2 551 442.00 | | 3 270 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 527 578.00 | 1 926 066.00 | | 1 527 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 578.00 | 1 926 066.00 | | 1 527 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811 824.00 | 9 380 264.00 | | 5 811 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 574.00 | 1 791 703.00 | | 817 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 901.00 | 1 363 156.00 | | 977 901.00 |
EA Autres dettes | 161 137.00 | 391 787.00 | | 161 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768 435.00 | 12 926 909.00 | | 7 768 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 565.00 | 17 404 417.00 | | 12 566 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 647 712.00 | | 8 647 712.00 | 8 647 712.00 |
FG Production vendue services | 5 784 491.00 | | 5 784 491.00 | 5 784 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 203.00 | | 14 432 203.00 | 14 432 203.00 |
FM Production stockée | | | -2 964 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 249.00 | |
GE Autres charges | | | 90 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 225.00 | 40 639.00 | | 22 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 225.00 | 40 639.00 | | 22 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 924.00 | 87 388.00 | | 132 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 924.00 | 87 388.00 | | 132 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 698.00 | -46 749.00 | | -110 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 527.00 | 195 166.00 | | 65 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 324.00 | 342 391.00 | | 72 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 158.00 | 17 611 638.00 | | 12 001 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 392 747.00 | 17 095 963.00 | | 11 392 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 412.00 | 515 675.00 | | 608 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 341.00 | | 279 137.00 | 5 723 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 002 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 430 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 761.00 | | 90 193.00 | 2 481 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 580.00 | | 188 944.00 | 3 241 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 940.00 | 403 547.00 | | 4 450 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965 467.00 | 133 331.00 | | 1 965 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 473.00 | 270 216.00 | | 2 485 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 439.00 | 132 924.00 | 22 225.00 | 126 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 066.00 | 136 874.00 | 455 362.00 | 1 846 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 505.00 | 269 798.00 | 557 587.00 | 2 052 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 574.00 | 817 574.00 | | 817 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 912.00 | 521 912.00 | | 521 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 733.00 | 437 733.00 | | 437 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
UX Autres créances clients | 946 056.00 | 946 056.00 | | 946 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 230 678.00 | 230 678.00 | | 230 678.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 936.00 | 323 936.00 | | 323 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 662.00 | 1 821 662.00 | | 1 821 662.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 612.00 | 1 956 612.00 | | 1 956 612.00 |