| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 596.00 | 121 743.00 | 40 854.00 | 162 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 984.00 | 127 194.00 | 137 790.00 | 264 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 787.00 | 248 937.00 | 416 851.00 | 665 787.00 |
BT Marchandises | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CF Disponibilités | 818 325.00 | | 818 325.00 | 818 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 921.00 | | 939 921.00 | 939 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 708.00 | 248 937.00 | 1 356 771.00 | 1 605 708.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 532.00 | 1 005 697.00 | | 1 104 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 128.00 | 132 836.00 | | 128 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 045.00 | 1 146 917.00 | | 1 241 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 745.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 2 259.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 629.00 | 76 000.00 | | 79 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 662.00 | 44 977.00 | | 33 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 726.00 | 123 980.00 | | 115 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 771.00 | 1 270 897.00 | | 1 356 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954.00 | 2 259.00 | | 1 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 745.00 | | 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 347.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 763.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 853.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | 1 397.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 069.00 | 41 039.00 | | 34 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 715.00 | 1 286 333.00 | | 1 271 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 587.00 | 1 153 498.00 | | 1 143 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 128.00 | 132 836.00 | | 128 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |