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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 196.00 | 301.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 182.00 | 44 843.00 | 6 339.00 | 51 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 549.00 | 49 039.00 | 19 510.00 | 68 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 353 311.00 | | 353 311.00 | 353 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 844.00 | | 442 844.00 | 442 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 392.00 | 49 039.00 | 462 353.00 | 511 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DG Autres réserves | | 1 610 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 031.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 395.00 | 255 270.00 | | 244 395.00 |
DL TOTAL (I) | 314 405.00 | 1 936 310.00 | | 314 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 211.00 | 19 070.00 | | 19 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 7 791.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 703.00 | 108 355.00 | | 118 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 948.00 | 135 216.00 | | 147 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 353.00 | 2 071 526.00 | | 462 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 948.00 | 135 216.00 | | 147 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 685.00 | | 633.00 | 69 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 68 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 55 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | | 633.00 | 56 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 637.00 | 3 171.00 | 1 769.00 | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 3 171.00 | 1 769.00 | 47 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 6 427.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 676.00 | 23 274.00 | | 22 676.00 |
ST Autres comptes | 44 189.00 | 70 411.00 | | 44 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 968.00 | 68 551.00 | | 65 968.00 |
YT Sous‐traitance | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 3 551.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 511.00 | 9 978.00 | | 5 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 441.00 | 174 481.00 | | 156 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 581.00 | 14 030.00 | | 21 581.00 |
ZE Dividendes | 1 866 300.00 | | | 1 866 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 834.00 | 162 237.00 | | 227 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |