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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 819.00 | 37 143.00 | 6 677.00 | 43 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 317.00 | 41 640.00 | 36 677.00 | 78 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 243 327.00 | | 243 327.00 | 243 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 565.00 | | 337 565.00 | 337 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 882.00 | 41 640.00 | 374 242.00 | 415 882.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 41.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 245.00 | 131 243.00 | | 223 245.00 |
DL TOTAL (I) | 293 539.00 | 201 294.00 | | 293 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 56 593.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 10 728.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | 22 006.00 | | 47 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 703.00 | 89 327.00 | | 80 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 242.00 | 290 621.00 | | 374 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 703.00 | 89 327.00 | | 80 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 566.00 | | 3 833.00 | 79 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 082.00 | 78 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 082.00 | 48 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 566.00 | | 3 833.00 | 49 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 861.00 | 1 861.00 | 5 082.00 | 44 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 861.00 | 1 861.00 | 5 082.00 | 44 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 3 081.00 | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 844.00 | 17 796.00 | | 17 844.00 |
ST Autres comptes | 39 850.00 | 35 714.00 | | 39 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 679.00 | 68 889.00 | | 72 679.00 |
YT Sous‐traitance | 100 700.00 | 58 900.00 | | 100 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 772.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | 5 853.00 | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 206.00 | 101 583.00 | | 121 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 943.00 | 30 705.00 | | 37 943.00 |
ZE Dividendes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 073.00 | 181 300.00 | | 231 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |