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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 554.00 | 38 178.00 | 18 376.00 | 56 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 052.00 | 42 676.00 | 48 376.00 | 91 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 739.00 | 42 676.00 | 390 063.00 | 432 739.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 1.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 645.00 | 244 395.00 | | 215 645.00 |
DL TOTAL (I) | 286 051.00 | 314 405.00 | | 286 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 069.00 | 19 211.00 | | 44 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 9 081.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 223.00 | 118 703.00 | | 52 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 013.00 | 147 948.00 | | 104 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 063.00 | 462 353.00 | | 390 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 013.00 | 147 948.00 | | 104 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 549.00 | | 44 986.00 | 68 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 869.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 483.00 | 91 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | 61 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | | 14 986.00 | 55 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | 30 000.00 | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 3 250.00 | 9 614.00 | 49 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 3 250.00 | 9 614.00 | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 3 948.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 884.00 | 22 676.00 | | 22 884.00 |
ST Autres comptes | 35 526.00 | 44 189.00 | | 35 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 254.00 | 65 968.00 | | 66 254.00 |
YT Sous‐traitance | 79 800.00 | 95 000.00 | | 79 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 201.00 | 1 563.00 | | 2 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | 5 511.00 | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 407.00 | 156 441.00 | | 134 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 537.00 | 21 581.00 | | 36 537.00 |
ZE Dividendes | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 463.00 | 227 834.00 | | 204 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |