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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 40 364.00 | 4 704.00 | 45 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 566.00 | 44 861.00 | 34 704.00 | 79 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
BZ Autres créances | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CF Disponibilités | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 916.00 | | 255 916.00 | 255 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 482.00 | 44 861.00 | 290 621.00 | 335 482.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 396.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 243.00 | 215 645.00 | | 131 243.00 |
DL TOTAL (I) | 201 294.00 | 286 051.00 | | 201 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 593.00 | 44 069.00 | | 56 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 7 721.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 52 223.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 327.00 | 104 013.00 | | 89 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 621.00 | 390 063.00 | | 290 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 327.00 | 104 013.00 | | 89 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 79 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 49 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 2 830.00 | 644.00 | 42 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 2 830.00 | 644.00 | 42 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 121 072.00 | | |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 2 496.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 796.00 | 22 884.00 | | 17 796.00 |
ST Autres comptes | 35 714.00 | 35 526.00 | | 35 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 889.00 | 66 254.00 | | 68 889.00 |
YT Sous‐traitance | 58 900.00 | 79 800.00 | | 58 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 2 201.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | 4 697.00 | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 583.00 | 134 407.00 | | 101 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 705.00 | 36 537.00 | | 30 705.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 300.00 | 204 463.00 | | 181 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |