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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 444 310.00 | | 444 310.00 | 444 310.00 |
AP Constructions | 129 183.00 | 62 460.00 | 66 722.00 | 129 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 958.00 | 37 408.00 | 7 549.00 | 44 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 632.00 | 47 360.00 | 46 271.00 | 93 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 041.00 | 150 755.00 | 572 286.00 | 723 041.00 |
BP En cours de production de services | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 842 837.00 | 18 997.00 | 823 840.00 | 842 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 769.00 | 324.00 | 145 445.00 | 145 769.00 |
BZ Autres créances | 335 543.00 | | 335 543.00 | 335 543.00 |
CF Disponibilités | 567 187.00 | | 567 187.00 | 567 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 462.00 | 19 321.00 | 1 892 141.00 | 1 911 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 504.00 | 170 076.00 | 2 464 427.00 | 2 634 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 251.00 | 90 659.00 | | 304 251.00 |
DH Report à nouveau | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 720.00 | 213 592.00 | | 93 720.00 |
DL TOTAL (I) | 696 252.00 | 602 532.00 | | 696 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 452.00 | 627 750.00 | | 301 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 028.00 | -5 384.00 | | 114 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 961.00 | 45 002.00 | | 58 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 488.00 | 1 615 453.00 | | 1 043 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 474.00 | 277 252.00 | | 188 474.00 |
EA Autres dettes | 52 052.00 | 57 760.00 | | 52 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 716.00 | 11 031.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 174.00 | 2 628 865.00 | | 1 768 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 427.00 | 3 231 398.00 | | 2 464 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 343.00 | 1 989 247.00 | | 1 360 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 414 043.00 | | 7 414 043.00 | 7 414 043.00 |
FG Production vendue services | 637 937.00 | | 637 937.00 | 637 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 980.00 | | 8 051 980.00 | 8 051 980.00 |
FM Production stockée | | | -366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 303 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 966.00 | 192 428.00 | | 220 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | 102 546.00 | | 31 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 617.00 | 11 023 293.00 | | 8 308 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 897.00 | 10 809 701.00 | | 8 214 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 720.00 | 213 592.00 | | 93 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 299.00 | | 8 742.00 | 714 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 835.00 | | | 447 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 031.00 | | 8 742.00 | 259 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 031.00 | 23 723.00 | | 127 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 506.00 | 23 723.00 | | 123 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 793.00 | 18 997.00 | 28 793.00 | 28 793.00 |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 793.00 | 19 321.00 | 28 793.00 | 28 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 793.00 | 19 321.00 | 28 793.00 | 28 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 321.00 | 28 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 028.00 | 65 159.00 | 48 869.00 | 114 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 488.00 | 1 043 488.00 | | 1 043 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VC Groupe et associés | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 286.00 | 286.00 | 300 000.00 | 300 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 072.00 | | | 349 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 824.00 | 457 577.00 | 48 247.00 | 505 824.00 |
VW T.V.A. | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 213.00 | 1 360 343.00 | 348 869.00 | 1 709 213.00 |